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『げんせん投信』ウオッチ #8 (2018年5月)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

<『げんせん投信』ウオッチ>

 

8回目です。

 

【げんせん投信】(https://gensen-fund.jp/

 

2018年2月からコツコツinvestに加えました。

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

 

まずは、純資産総額、受益権総口数の推移です。

 

 

201804_げんせん投信_純資産総額_受益権総口数

 

9ヶ月連続の資金純流入です!

 

月次レポートです。

 

https://www.nam.co.jp/report/monthly/m121714-180509.pdf

 

201804_げんせん投信_ポートフォリオ

 

前月末です。

 

201803_げんせん投信_ポートフォリオ

 

株式組入比率は2.2ポイント増となりました。

東証1部が2社増で、ポートフォリオを構成するのは48社の株式となっているようです。

 

組入れ上位の会社です。4月末はこうなっています。

クリックで拡大してください。

201804_げんせん投信_上位10社

 

前月末です。

 

201803_げんせん投信_上位10社

 

上位10社の顔触れは7社で入れ替わりがありました。

 

げんせん投信運用タイムズ」の銘柄紹介に

 

オリエンタルランド

 

が加わりました。

 

 

当ファンドでは、成長し続ける企業の中心には、組織資産(企業理念、情熱、ビジョン等)という「目に見えない資産」があると考えています。

 

 

このファンドがこの会社に見出した組織資産とは何か、をぜひご確認してみてください。

 

パフォーマンスです。

 

201804_げんせん投信_TOPIX(配当込)

 

20180515_げんせん投信_チャート

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2018年4月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。

 

201804_げんせん投信_k2k2

 

ボクのinvest、その実際はこんな感じです。

 

201804_げんせん投信_k2k2-invest_actual

 

2018年2月からコツコツinvestを始めました。

2018年4月末時点の評価額(時価)は投資累計額に対して

+6% となっています。

前月末は +5%でした。

 

facebookページでの発信にも注目ですね。

 

 

https://www.facebook.com/nissayam.gensen/

 

 

次回もお楽しみに。

 

 



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| 『げんせん投信』ウオッチ | 06:58 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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