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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ 2018年5月号 #41

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 


【スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 】の募集に10,000円だけ応募しました。


上記の通り、ボクは

スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド

を invest しています。

 

その後、毎月買付けることにしています。

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 


ファンドの2018年4月末時点の月次レポートが公開されました。

 


では、早速中身をチェックしてみましょう。

 

 

月次レポートによると、株式の組入れ率は96.1%となっています。
 

市場 2018年4月末 2018年3月末
東証1部 89.6% 89.2%
東証2部 6.5% 6.4%
その他市場 0.0% 0.0%
株式組入れ比率 96.1% 95.6%

 

【ファンドの運用状況】によると、『当月は新規の投資、及び保有銘柄の全売却を行いませんでした。』とのことです。

 

3月末では17社が組み入れられています。前回から2増ですが、3月に2社( インターネットサービス関連企業、ガラスメーカー )に新規組み入れを開始したことによるものと考えられます。

 

業種別では以下となっているようです。

 

 

 

業種 2018年4月末 2018年3月末
その他製品 20.1% 20.0%
電気機器 11.0% 11.3%
ガラス・土石製品 9.6% 9.7%
繊維製品 7.9% 7.2%
食料品 n/a n/a
機械 6.8% 6.9%
その他 40.7% 40.5%

 

組入れ上位の5社です。

 

会社名 時価総額
(億円)
予想PER PBR
ヤマハ 11,559.14 26.64 2.76
ニチアス 2,027.58 13.36 1.84
帝国繊維

651.27

20.96 1.32
ディスコ 7,735.18 n/a 3.79
ソニー 66,987.94 13.94 2.26

数値はYahoo!ファイナンス(2018年5月14日時点)です。

 

上位5社の顔触れに変化はありません。

 

今月のレポートでは、当ファンドで保有する企業の一社であるA社に投資している海外投資家とのディスカッションについて報告されています。

 

 

彼らは長年に及ぶ日本企業への投資経験を有していますが、近年のコーポレート・ガバナンス改革は、たとえ政権が交代しても後戻りしない構造的な変化であるとして、日本企業の行動変化(改善)を予想しており、日本株に対して過去数十年で最大のアロケーションを維持している(最も強気に考えている)とのことでした。

 

 

投資先との対話だけでなく、投資家同士での対話の内容も報告されるのも素晴らしいことだと思います。

 

201804_スパークス『対話の力』_純資産総額_受益権総口数

 

3ヶ月連続の資金純流入とはなりませんでした。。。

純流入が当たり前という風にはなかなかなりませんね。

 

ボクは少額ですけど引き続き買い付け続けます。

 

パフォーマンスです。

 

201804_スパークス『対話の力』_TOPIX(配当込)

 

20180514_スパークス_対話の力_チャート

 

さて、このファンドへの実際のinvestはどんな具合になっているか、です。

こんな感じになっています。クリックで拡大してください。

 

201804_スパークス『対話の力』_k2k2-invest_actual

 

毎月のコツコツinvestのほか、2016年12月、2018年1月、2018年2月にスポットで買付を実行しています。

 

2018年4月末の評価額(時価)は投資累計額に対して +13%となっています。

前月末 +10%、2017年4月末 +5%でした。

 

帝国繊維ですが、2018年12月期の1-3月決算を発表しました。(短信

前期比増収増益となっています。IRのページには決算関連のリリースのみでそれ以外には新たな動きはありませんね。

 

次回をお楽しみに。

 



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| スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ | 06:56 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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