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ESGファンド(日本株式)ウオッチ #3

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

新シリーズ!

 

ESGファンド(日本株式)ウオッチ

 

第3回です!

 

 

ウオッチの対象ファンドは

 

CAM ESG日本株ファンド 】 (2017年1月27日設定)

三井住友・日本株式ESGファンド】(2018年2月9日設定)

 

今回から追加の

 

ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)】 (2018年2月28日設定)

 

と、次のETF3本です。

 

ダイワ上場投信−MSCI日本株女性活躍指数(WIN) 】(1652)

 

ダイワ上場投信−MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数】(1653)

 

ダイワ上場投信−FTSE Blossom Japan Index 】(1654)

 

こちらの3本は2017年9月25日設定、26日上場しています。

 

この3本のファンド、月次レポートにポートフォリオの明細が完全版で掲載されているのは大変素晴らしいと思います。

 

http://etf.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3515&type=6

http://etf.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3514&type=6

http://etf.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3513&type=6

 

ダイワ上場投信−MSCI日本株女性活躍指数(WIN) 】は207社、

【ダイワ上場投信−MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数】は245社、REITが7本、

【ダイワ上場投信−FTSE Blossom Japan Index 】149社

でポートフォリオが構成されています。(2018年3月末)

 

各ファンドの上位10社です。

 

201803_ダイワ_ESG_3ETFs_ポートフォリオ

 

どのファンドも大型株が上位を占めています。ただ、TOPIXに比べると選別が進み、集中度が高まっていることが分かります。

 

CAM ESG日本株ファンド 】の2018年3月末時点での上位10社でこんな表を。

月次レポートは こちら

 

201803_CAM ESG日本株F_ポートフォリオ

 

前月末はこうなっていました。

 

201802_CAM ESGファンド_上位10社_他インデックスでは

 

上位10社のうち、4社が入れ替わっていますね。

今回の上位10社のうち、

シスメックス、TOTO、KDDI、資生堂、SOMPOホールディングス、アステラス製薬、ヤマハは↑の3つのETF全てに組み入れられています。

 

三井住友・日本株式ESGファンド 最初の月次レポートです。

 

http://www.smam-jp.com/fund/pdf/178709m.pdf

 

ポートフォリオです。

 

201803_SMAM ESG日本株F_ポートフォリオ

 

3つのETF全てに組み入れられているのは三菱電機だけですね。

 

月次レポートの【ファンドマネージャーコメント】は<運用状況>と<ESG関連動向>が説明されています。当月に新たにポートフォリオに追加した会社のことに言及されていますが、この辺については漏れなく説明してもらいたいですね。次回以降のレポートに注目です。

 

続いて、

ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)

 

月次レポートです。

 

https://www.nam.co.jp/report/monthly/m121815-180406.pdf

 

最も気合を感じる月次レポートです。

 

NAM_SDGs_レポート

 

ポートフォリオに組み入れた各社について「関連するSDGs」が付されています。

 

SDGs_17

 

SDGsについて関心をお持ちになった方、こんな本が出版されますので良かったらどうぞ。

 

ポートフォリオです。

 

201803_NAM SDGs 日本株F_ポートフォリオ

 

ポートフォリオとしては、ETFを含めた6本のファンドの中で個人的に好きかなあ。

 

レポートの内容もまずまずだと思います。ポートフォリオをどう維持していくか、SDGsからの着眼点をそれにどう活かしているか、そういう内容が今後レポートで説明されていくといいですね。今後が楽しみです。

 

パフォーマンスです。

 

<1ヶ月>

201803_ESGファンド(日本株式)ウオッチ_パフォーマンス_1m

 

<3ヶ月>

201803_ESGファンド(日本株式)ウオッチ_パフォーマンス_3m

 

3つのETFの出来高推移です。

 

201803_ESG ETF_出来高

 

この出来高はちょっと・・・

インデックスファンド、ETFがお好きな皆さんは

全然関心無いのかなあ。。。ESG投資って。

 

3本のアクティブファンドの純資産総額、受益権総口数の推移です。

 

201803_日本株ESGファンド_純資産総額_受益権総口数

 

次回をお楽しみに。

 

 


 

foy2017ttle

 

 


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| ESGファンド(日本株式)ウオッチ | 07:26 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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