CALENDAR
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
<< September 2018 >>
ARCHIVES
CATEGORIES
renny 注目の投信会社
ガンバレ!
MoneyForward、ライフネット生命、FC東京、cakes
アクセスカウンタ etc
この日記のはてなブックマーク数


since Jan. 9 2007



ブログパーツ
mailform
MOBILE
qrcode
<< WEEKLY PER #4 | main | モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2018年3月末) #18 >>
k2k2invest-2016 #27 (2018年3月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

k2k2invest-2016

の第27回です。

 

 

2016年から毎月買付けるファンドとして次の3本を加えました。

キャピタル世界株式ファンド
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)
三井住友・中小型株ファンド

 

2017年、

 

キャピタル世界株式ファンド

 

の毎月の買付は止めました。

 

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

 

まず【キャピタル世界株式ファンド

 

月次レポートです。

 

https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/apac/documents/jp-monthly-reports/mr-gef-201803.pdf

 

201803_キャピタル世界株式ファンド_地域構成比

 

前回です。

 

201802_キャピタル世界株式ファンド_地域構成比

 

組入銘柄数 245 とのことです。前回から5減となりました。

上位10社です。

 

201803_キャピタル世界株式ファンド_トップ10

 

6か月前の上位10社です。

 

201709_キャピタル世界株式ファンド_トップ10

 

ポートフォリオのValuationです。

 

201803_キャピタル世界株式ファンド_valuation

 

https://www.americanfunds.com/individual/investments/fund/anwpx

 

ファンドの数字は更新されていません。

 

つづいて、

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)

 

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311157_jrevive2_wr_180413.pdf

 

20180413_jrevive2_ポートフォリオ

 

組入銘柄数 59 とのことです。前回 から 1減です。

 

6ヶ月前のポートフォリオです。

 

20171013_jrevive2_ポートフォリオ

 

さいごに【三井住友・中小型株ファンド】です。

 

http://www.smam-jp.com/fund/pdf/127709m.pdf

 

こちらは「月次」レポートです。

 

「ファンドマネージャーからのひとこと」から。

 

 

3月の世界の市場動向を見ていると、これらに関する報道で一喜一憂する展開が続きました。一喜一憂するということは、おそらく予想するのが困難ということではないかと思います。

 

 

 

続きは レポートをご覧ください。

 

 

ポートフォリオです。

 

201803_三井住友・中小型株ファンド_構成比

201803_三井住友・中小型株ファンド_ポートフォリオ

 

組入銘柄数 86 とのことです。前回 から 増減なしです。

 

6ヶ月前のポートフォリオはこうでした。

 

201709_三井住友・中小型株ファンド_構成比

201709_三井住友・中小型株ファンド_ポートフォリオ

 

さて、この3つのファンドの純資産総額、受益権総口数、パフォーマンスについてもチェックしてみましょう。

 

201803_キャピタル世界株式ファンド_Jリバイブ2_三井住友・中小型株ファンド_純資産総額_受益権総口数

 

201803_キャピタル世界株式ファンド_Jリバイブ2_三井住友・中小型株ファンド_パフォーマンス

 

キャピタル世界株式ファンド】が資金純流出となりました。資金純流入は28ヶ月連続で終わりました。来月、再び流入に転じるか、流出が続くか、気になるところです。

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)】は14ヶ月連続の資金純流入です。

三井住友・中小型株ファンド】は10ヶ月連続の資金純流入となりました!

 

さて、ボクのk2k2investの状況ですが、

 

201803_k2k2-2016_history

 

2018年3月末の評価額は、これまでの累積投資額に対して

+39% です。

前月末は+44%、2017年3月末は+16% でした。

 

以上です。

 


 

foy2017ttle

 

 


<アンケートやってます!>

月次レポート等の報告書、目論見書が「ステキ!」な投資信託を教えてください! 


amazon でも販売中!

amazonでも販売中!


お株持ち_cover_1

note で「お金持ち」より「お株持ち」
1st Season? 完了


 

 



にほんブログ村 サッカーブログ FC東京へにほんブログ村 地域生活(街) 東京ブログ 日本橋・茅場町・人形町情報へにほんブログ村 地域生活(街) 沖縄ブログ 八重山郡竹富町・西表島情報へ




| k2k2invest-2016 | 07:09 | comments(0) | trackbacks(0) | 
コメント
コメントする









この記事のトラックバックURL
http://renny.jugem.jp/trackback/5448
トラックバック