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『げんせん投信』ウオッチ #7 (2018年4月)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

<『げんせん投信』ウオッチ>

 

7回目です。

 

【げんせん投信】(https://gensen-fund.jp/

 

2018年2月からコツコツinvestに加えました。

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

 

まずは、純資産総額、受益権総口数の推移です。

 

 

201803_げんせん投信_純資産総額_受益権総口数

 

8ヶ月連続の資金純流入です!

 

月次レポートです。

 

https://www.nam.co.jp/report/monthly/m121714-180406.pdf

 

201803_げんせん投信_ポートフォリオ

 

前月末です。

 

201802_げんせん投信_ポートフォリオ

株式組入比率は1.8ポイント増となりました。

東証1部が1社増で、ポートフォリオを構成するのは46社の株式となっているようです。

 

組入れ上位の会社です。3月末はこうなっています。

クリックで拡大してください。

201803_げんせん投信_上位10社

 

前月末です。

 

201802_げんせん投信_上位10社

 

上位10社の顔触れは5社で入れ替わりがありました。

 

げんせん投信運用タイムズ」の銘柄紹介に

 

リログループ

 

が加わりました。

 

 

 

一般的に企業分析をする際、事業モデルや競争環境だけが注目されがちですが、中長期的に成長する企業を見極めるためには、企業理念が組織の根幹にあるかどうか、経営者が人の成長に注力しているかなどの、定性的な情報を調べる必要があると考えています。

 

 

さて、今回のレポートでもう一つ注目したいのは、この個所。

 

 

 

当ファンドでは、世界各国の株価指数や債券、為替、デリバティブ等の動向から相場が大きく下落する蓋然性(ある事柄が起きる確実性)が高いと判断し、当月23日に株価指数先物を売り建て、株式の実質組入比率を引き下げましたが、当月27日時点で判断を変更し、株価指数先物の売り建てを解消しました。

 

 

 

ファンドが「どう行動したか」ということが具体的に説明されているのは素晴らしいですね。

 

パフォーマンスです。

 

201803_げんせん投信_TOPIX(配当込)

 

20180409_げんせん投信_チャート

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2018年3月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。

 

201803_げんせん投信_k2k2

 

ボクのinvest、その実際はこんな感じです。

 

201803_げんせん投信_actual

 

2018年2月からコツコツinvestを始めました。

2018年3月末時点の評価額(時価)は投資累計額に対して

+5% となっています。

前月末は +4%でした。

 

facebookページでの発信にも注目ですね。

 

 

 

https://www.facebook.com/nissayam.gensen/

 

 

次回もお楽しみに。

 

 


 

foy2017ttle

 

 


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