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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ 2018年3月号 #39

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 


【スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 】の募集に10,000円だけ応募しました。


上記の通り、ボクは

スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド

を invest しています。

 

その後、毎月買付けることにしています。

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 


ファンドの2018年2月末時点の月次レポートが公開されました。

 


では、早速中身をチェックしてみましょう。

 

 

月次レポートによると、株式の組入れ率は94.7%となっています。
 

市場 2018年2月末 2018年1月末
東証1部 87.7% 86.6%
東証2部 7.0% 7.4%
その他市場 0.0% 0.0%
株式組入れ比率 94.7% 94.0%

 

【ファンドの運用状況】によると、『当月は電気通信工事関連企業への投資を開始しました。また、モバイルゲーム開発企業、及び電気機 器商社の保有株式を全売却いたしました。』とのことです。

 

1月末では16社が組み入れられています。前回から1減ですが、1月に全売却された電気機器メーカーだと考えられます。

 

業種別では以下となっているようです。

 

業種 2018年2月末 2018年1月末
その他製品 20.1% 19.9%
電気機器 12.1% 11.8%
ガラス・土石製品 8.1% n/a
機械 7.6% 7.6%
繊維製品 7.2% 8.3%
化学 n/a 7.4%
その他 39.6% 43.0%

 

組入れ上位の5社です。

 

会社名 時価総額
(億円)
予想PER PBR
ヤマハ 9,369.61 15.61 2.11
帝国繊維 502.38 16.17 1.00
ディスコ

9,330.00

26.55 4.79
第一稀元素工業 322.08 10.64 1.33
森永製菓 2,655.30 19.03 2.48

数値はYahoo!ファイナンス(2018年3月9日時点)です。

 

今月のレポートでは、特殊化合物メーカーA社の経営企画担当取締役との面談内容が報告されています。 活動報告を伝えようとするファンドの姿勢には受益者の一人として大変満足しています。

 

201802_スパークス_対話の力_純資産総額_受益権総口数

 

資金純流入に転じました。果たして、これが続くのか?

 

資金流入が継続するファンドになって欲しいですね。

そのためにも、ファンドの哲学、プロセス、行動の丁寧な説明への努力を粘り強く続けてもらいたいものです。ボクは少額ですけど引き続き買い付け続けます。

 

パフォーマンスです。

 

201802_スパークス_対話の力_TOPIX(配当込)

 

20180309_スパークス_対話の力_チャート

 

さて、このファンドへの実際のinvestはどんな具合になっているか、です。

こんな感じになっています。クリックで拡大してください。

 

201802_スパークス_対話の力_actual

 

毎月のコツコツinvestのほか、2016年12月、2018年1月、2018年2月にスポットで買付を実行しています。

 

2018年2月末の評価額(時価)は投資累計額に対して +13%となっています。

前月末 +18%、2017年2月末 +2%でした。

 

ファンドを紹介する90秒動画です。

 

【90秒動画:スチュワードシップ投信】 | SPARX Group

 

特設ページです。

スパークス_対話の力_特設ページ

 

https://www.sparx.co.jp/special/stw/index.html

 

気合が入ってます。

 

このファンドを設定、運用する、スパークス・アセット・マネジメントでインタビューしてきました。スパークスさんについてご興味をお持ちの方、ぜひご覧ください。有料パートになってしまいますが、ファンドの投資先、帝国繊維とのエンゲージメントについても色々とお話をお聞きしています。

 

#1 株式投資は誤解されている???(スパークス・アセット・マネジメント株式会社でインタビュー)

 

次回をお楽しみに。

 

 


 

foy2017ttle

 

 


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