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三井住友・日本株式ESGファンド、ポートフォリオをあのファンドと見比べたい。

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

foy2017ttle

 


 

今月9日に設定されました。

 

三井住友・日本株式ESGファンド

 

 

「 企業調査に精通したアナリストが企業のESGへの取組みを評価(ESG評価)し、企業価値向上が期待される銘柄を選定します。 」ということですが、E,S,Gについては次のように説明されています。

 

E:温室効果ガスの排出削減、水資源の効率的な利用など
S:労働環境の改善、地域社会への貢献など
G:企業統治の強化、リスク管理体制の整備など

 

 

交付目論見書 によると、ファンドのポートフォリオは次のようなイメージでつくられるようです。

クリックで拡大してください。

三井住友・日本株式ESGファンド_目論見書_運用プロセス

 

ポートフォリオは100~150社の株式で構成されるようです。

最初のレポートまでどんな会社で構成されているのか分かりませんが、気になりますね。

 

さて、このファンドの設定で思い出したファンドがあります。

 

GPIFの国内株式のESGインデックス運用開始で気になるあのファンド

 

昨年夏に取り上げた

 

CAM ESG日本株ファンド

 

です。先月、このファンドが設定から1年経ちました。

2018年1月末時点のパフォーマンスはこんな具合です。

 

201801_CAM ESG_TOPIX(配当込)

 

1年で見ると、TOPIX(配当込)を3ポイント以上アウトパフォームしました。

ちなみに、対TOPIX(配当込) との

ここまでの対戦成績は

1ヶ月 5勝7敗

3ヶ月 8勝2敗

6ヶ月 6勝1敗

となっています。

 

月間騰落率で、TOPIX(配当込)はマイナスの月が2回ありましたが、

CAM ESG日本株ファンドは1回のみでした。

 

ポートフォリオは100社の株式で構成されているようです。

2018年1月末時点の上位10社です。

 

201801_CAM ESG_ポートフォリオ

 

TOPIXでの各社のウエイトは こちら から採りました。

 

http://www.capital-am.co.jp/products/pdf/cam_esg_getsuji.pdf

 

最初の決算が終わりましたのでしばらくすると運用報告書でポートフォリオの明細が分かるものと思います。今回設定された【三井住友・日本株式ESGファンド】とポートフォリオを見比べてみるのが楽しみです。

 

CAM ESG日本株ファンドには、もっと月次レポートを充実させてくれることを期待したいと思います。

 

 





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