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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ 2018年1月号 #37

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

foy2017ttle

 


 


【スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 】の募集に10,000円だけ応募しました。


上記の通り、ボクは【スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド】に投資しています。

 

その後、毎月買付けることにしています。

 

毎月買付ける投信(2017年2月)

 


ファンドの2017年12月末時点の月次レポートが公開されました。

 


では、早速中身をチェックしてみましょう。

 

 

月次レポートによると、株式の組入れ率は93.5%となっています。
 

市場 2017年12月末 2017年11月末
東証1部 86.9% 88.4%
東証2部 6.6% 6.7%
その他市場 0.0% 0.0%
株式組入れ比率 93.5% 95.1%

 

【ファンドの運用状況】によると、『当月は、空調機器メーカーへの投資を開始しました。』とのことです。

 

11月末では16社が組み入れられています。

前回から1減ですが、月次レポートで報告されていた、 インテリア商品製造販売会社だと考えられます。

業種別では以下となっているようです。

 

 

業種 2017年12月末 2017年11月末
その他製品 18.2% 18.9%
電気機器 11.3% 10.3%
繊維製品 7.3% 8.4%
食料品 6.9% 7.1%
機械 6.8% 7.1%
その他 43.0% 43.3%

 

組入れ上位の5社です。

 

 

会社名 時価総額
(億円)
予想PER PBR
帝国繊維 668.12 21.48 1.43
ヤマハ 9,044.14 15.08 2.11
ディスコ

9,454.85

28.87 4.93
森永製菓 3,083.40 22.09 3.09
第一稀元素工業 364.29 12.03 1.55

数値はYahoo!ファイナンス(2018年1月16日時点)です。

 

今月のレポートでは、ファンド投資先の2社、特殊化合品メーカーA社とモバイルゲーム開発会社B社との面談の内容が丁寧に説明されています。モバイルゲーム開発会社B社、今話題になっているあの会社でしょう。ファンドが保有を継続しているのか、気になっています。

 

201712_スパークス_対話の力_純資産総額_受益権総口数

 

4ヶ月ぶりに資金純流入となりました!

 

資金流入が継続するファンドになって欲しいですね。

そのためにも、ファンドの哲学、プロセス、行動の丁寧な説明への努力を粘り強く続けてもらいたいものです。ボクは少額ですけど引き続き買い付け続けます。

 

パフォーマンスです。

 

201712_スパークス_対話の力_TOPIX(配当込)

 

20180116_スパークス_対話の力_チャート

 

さて、このファンドへの実際のinvestはどんな具合になっているか、です。

こんな感じになっています。クリックで拡大してください。

 

201712_スパークス_対話の力_actual

 

2016年12月にスポットで追加買付を行いました。

今月、2度目のスポット買付を行いました。

 

ファンドを紹介する90秒動画です。

 

【90秒動画:スチュワードシップ投信】 | SPARX Group

 

特設ページです。

スパークス_対話の力_特設ページ

 

https://www.sparx.co.jp/special/stw/index.html

 

気合が入ってます。

 

このファンドを設定、運用する、スパークス・アセット・マネジメントでインタビューしてきました。スパークスさんについてご興味をお持ちの方、ぜひご覧ください。有料パートになってしまいますが、ファンドの投資先、帝国繊維とのエンゲージメントについても色々とお話をお聞きしています。

 

#1 株式投資は誤解されている???(スパークス・アセット・マネジメント株式会社でインタビュー)

 

次回をお楽しみに。

 


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