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ひふみ投信ウオッチ 2018年1月号 #73

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<2018年1月13日(土)、大井町であいましょう>

 

☆本日発表★投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017

 


 

ひふみ投信ウオッチ> の第73回です。

ひふみ投信の紹介ページです。
 


ボクの毎月買付けている投資信託のひとつです。

 

毎月買付ける投信(2017年2月) #k2k2

 

 

2017年10月末から月次レポートで「アクティブシェア」が公表されるようになりました。

アクティブシェア、何それ美味しいの?という方は こちら を。

 

2017年12月末は

 

92.8% (前月比 -0.2%)

 

 

では、純資産総額と受益権総口数のチェックです。

 

 

201712_ひふみ投信_純資産総額_受益権総口数

 

40ヶ月連続、資金純流入となっています。

 

【ひふみ投信】【ひふみプラス】【ひふみ年金】の

マザーファンドは5,829.6億円に。

 

パフォーマンスです。

 

201712_ひふみ投信_TOPIX(配当込)

 

20180111_ひふみ投信_チャート

 

201712_ひふみ投信_TOPIX(配当込)_年収益率推移

 

201712_ひふみ投信_5年リターン(年輪換算)_推移

 

ポートフォリオです。

2017年12月末の組入れウエイトの大きい上位10社です。
クリックで拡大してください。

201712_ひふみ投信_ポートフォリオ

 

前月末はこうでした。

 

201711_ひふみ投信_ポートフォリオ

 

組入れ会社数は207で先月末から6増となっています。

 

業種別、時価総額別です。

201712_ひふみ投信_ポートフォリオ_業種別比率

 

201712_ひふみ投信_ポートフォリオ_時価総額別比率

 

「国内」株式の組入れ比率の推移です。(2017年12月末は 90.5%)
(クリックすると拡大します)

201712_ひふみ投信_株式比率_TOPIX

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2017年12月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。

 

201712_ひふみ投信_k2k2

 

コツコツ投資の開始を、2008年10月末、2009年10月末、2010年10月末、2011年10月末、2012年10月末、2013年10月末、 2014年10月末、2015年10月末、2016年10月末として、開始後の各月末の (評価額)÷(投資累積額)−1 を見たグラフです。クリックで拡大してください。

 

201712_ひふみ投信_k2k2history

 

ボクの実際の【ひふみ投信】のコツコツinvestはこんな感じです。

 

201712_ひふみ投信_actual

 

最新の月次レポートです。

 

https://www.rheos.jp/toushin/pdf/toshin-hp-report20180111_kde4fat.pdf

 

3か月前の組入れ上位30社です。

 

20170929_ひふみ投信_トップ30

 

「大型」が 16社(←12社)、

「中小型」が 14社(←18社) 、

「超小型」が 0社(←0社)となっていました。

 

※大型(3,000億円以上)、

 中小型(300億円以上、3,000億円未満)、

 超小型(300億円未満)

 

ひふみアカデミーの模様です。

 

 

次回をお楽しみに。

 
   

 


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