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ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<2018年1月13日(土)、大井町であいましょう>

 

☆本日発表★投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017

 


 

 

ボクが毎月iDeCoで買い付けている【セゾン資産形成の達人ファンド】。

そのファンドで新興国株式、欧州株式、日本株式への投資を担当しているコムジェスト・アセットマネジメント。

新興国株式「だけ」コムジェストに託すということができるようになりました。

 

それが

 

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド

 

です。

年1回決算の「資産成長型」と「年2回決算型」と2つのファンドが設定されたのは???。

SBI証券、楽天証券等で買付けることができます。

 

 

このファンドは2017年10月16日設定で約2ヶ月しか実績がありませんが、【セゾン資産形成の達人ファンド】の【ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定)】は2008年3月末に組入れが開始されています。2008年3月末から毎月末のデータを採っていれば良かったのですが、ボクが持っているのは2014年12月末以降のデータです。

 

ファンドの月末の基準価額を【 eMAXIS 新興国株式インデックス 】と比較してみました。

 

201711_新興国株式_コムジェスト_emaxis_1

 

201711_新興国株式_コムジェスト_emaxis_2

 

コムジェスト eMAXIS
平均値 5.3% 5.4%
標準偏差 21.8% 23.2%
最大値 37.6% 35.6%
最小値 -27.6% -27.9%
プラスリターン 13/24 13/24
マイナスリターン 11/24 11/24

 

このデータを見る限り、大して変わらないじゃない?、

 

コムジェストの方が保有コストが高いしねえ。。。

 

という風にご覧になる方も多いことでしょう。

でも、コムジェストの方が圧倒的にボクの好みです。

ファンドの最新のポートフォリオを見てみましょう。

 

https://www.nam.co.jp/report/monthly/m121728-171214.pdf

 

201711_コムジェスト_エマージング_ポートフォリオ

 

ファンドには43社の株式が組み入れられています。

他方、インデックスファンドはどうなっているか。

 

https://emaxis.muam.jp/pdf/geppou/250944/250944_201711.pdf

 

201711_eMAXIS_新興国株式_ポートフォリオ

 

インデックスファンドには830社が組み入れられています。

組入れ上位の重複は見られますが、中身が随分と違っているのは明らかでしょう。

 

コムジェスト・アセットマネジメントのWebサイトのページです。

 

投資哲学 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社

 

ボクはこの投資哲学、プロセスからつくられるポートフォリオを持ちたいんですよね。少々保有コストが高くなっても、実績に大きな違いがなくとも。

 

ただ「新興国株式」のウエイトは【セゾン資産形成の達人ファンド】の状態で満足してますので、この【ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド】を別で買い付けるということは考えていません。こうした選択肢ができたことは良いことですね。今後、支持を広げることができるか、個人的には気になります。この【ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド】がインデックスを遥かに上回るパフォーマンスをあげたら痛快でしょうね。そのような圧倒的な差がつかないとしても、コムジェストがつくったポートフォリオを持つことの方が快いとボクは感じます。とにかく「コスト」に最初に目が行ってしまう投資家の方には絶対に理解してもらえないでしょうね(笑)。

 


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