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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ 2017年12月号 #36

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<2018年1月13日(土)、大井町であいましょう>

 

☆本日発表★投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017

 


 


【スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 】の募集に10,000円だけ応募しました。


上記の通り、ボクは【スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド】に投資しています。

 

その後、毎月買付けることにしています。

 

毎月買付ける投信(2017年2月)

 


ファンドの2017年11月末時点の月次レポートが公開されました。

 


では、早速中身をチェックしてみましょう。

 

 

月次レポートによると、株式の組入れ率は95.1%となっています。
 

市場 2017年11月末 2017年10月末
東証1部 88.4% 87.9%
東証2部 6.7% 7.6%
その他市場 0.0% 0.0%
株式組入れ比率 95.1% 95.5%

 

【ファンドの運用状況】によると、『インテリア商品製造販売会社の保有株式を全て売却しました。』とのことです。

 

10月末では17社が組み入れられています。

前回から増減なしとなっています。

業種別では以下となっているようです。

 

業種 2017年10月末 2017年10月末
その他製品 18.9% 18.0%
電気機器 10.3% 8.9%
繊維製品 8.4% 8.7%
機械 7.1% n/a
食料品 7.1% 7.7%
化学 n/a 7.6%
その他 43.3% 44.6%

 

組入れ上位の5社です。

 

会社名 時価総額
(億円)
予想PER PBR
帝国繊維 593.67 19.09 1.27
ヤマハ 8,048.01 13.42 1.88
森永製菓

3,137.59

22.48 3.14
第一稀元素工業 327.20 10.81 1.39
ディスコ 8,740.94 26.71 4.56

数値はYahoo!ファイナンス(2017年12月13日時点)です。

 

今月は、 ヤマハについてコメントされています。

 

 

当ファンドの投資先であるヤマハ(以下本項で「同社」)は、11月28日、同社が保有するヤマハ発動機株式の一部(800万株)売却と、同時に250億円を上限とする自己株式の取得を発表しました。

 

現在の同社の事業にとってヤマハ発動機株式を持つことの意義は小さく、同社の資本効率を低下させる要因となっていました。 当ファンドでは、投資開始直後から、同社に対して、持ち合い株式を売却し資本効率を改善するよう提言してきました。

 

 

「目的を持った対話」が成果をあげたんですね。

 

201711_スパークス_対話の力_純資産総額_受益権総口数

 

3ヶ月連続で資金純流出となってしましました。。。

 

資金流入が継続するファンドになって欲しいですね。

そのためにも、ファンドの哲学、プロセス、行動の丁寧な説明への努力を粘り強く続けてもらいたいものです。ボクは少額ですけど引き続き買い付け続けます。

 

パフォーマンスです。

 

201711_スパークス_対話の力_TOPIX(配当込)

 

20171213_スパークス_対話の力_チャート

 

さて、このファンドへの実際のinvestはどんな具合になっているか、です。

こんな感じになっています。クリックで拡大してください。

 

201711_スパークス_対話の力_actual

 

2016年12月にスポットで追加買付を行いました。

 

このファンドを設定、運用する、スパークス・アセット・マネジメントでインタビューしてきました。スパークスさんについてご興味をお持ちの方、ぜひご覧ください。有料パートになってしまいますが、ファンドの投資先、帝国繊維とのエンゲージメントについても色々とお話をお聞きしています。

 

#1 株式投資は誤解されている???(スパークス・アセット・マネジメント株式会社でインタビュー)

 

次回をお楽しみに。

 


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| スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ | 06:38 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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