JUGEMテーマ:Global Investment
<2018年1月13日(土)、大井町であいましょう>
☆本日発表★投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017
<ひふみ投信ウオッチ> の第72回です。
ひふみ投信の紹介ページです。
ボクの毎月買付けている投資信託のひとつです。
前回から月次レポートで「アクティブシェア」が公表されるようになりました。
アクティブシェア、何それ美味しいの?という方は こちら を。
2017年11月末は
93.0% (前月比 +0.3%)
では、純資産総額と受益権総口数のチェックです。
2017年11月10日、純資産総額が1,000億円を突破!
39ヶ月連続、資金純流入となっています。
【ひふみ投信】【ひふみプラス】【ひふみ年金】の
マザーファンドは4,973.1億円に。
パフォーマンスです。
ポートフォリオです。
2017年11月末の組入れウエイトの大きい上位10社です。
クリックで拡大してください。
前月末はこうでした。
組入れ会社数は201で先月末から11増となっています。
業種別、時価総額別です。
「国内」株式の組入れ比率の推移です。(2017年11月末は 90.9%)
(クリックすると拡大します)
続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2017年11月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。
コツコツ投資の開始を、2008年10月末、2009年10月末、2010年10月末、2011年10月末、2012年10月末、2013年10月末、 2014年10月末、2015年10月末、2016年10月末として、開始後の各月末の (評価額)÷(投資累積額)−1 を見たグラフです。クリックで拡大してください。
ボクの実際の【ひふみ投信】のコツコツinvestはこんな感じです。
最新の月次レポートです。
https://www.rheos.jp/toushin/toshin-hp-report20171205_4i3m.pdf
3か月前の組入れ上位30社です。
「大型」が 12社(←10社)、
「中小型」が 18社(←20社) 、
「超小型」が 0社(←0社)となっていました。
※大型(3,000億円以上)、
中小型(300億円以上、3,000億円未満)、
超小型(300億円未満)
ひふみアカデミーの模様です。
次回をお楽しみに。
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