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NISA(@セゾン投信)の記録 #36 2017年11月

JUGEMテーマ:資産運用

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

 

<NISA(@セゾン投信)の記録>

です。シリーズ36回目です。

ボクのNISA口座のその後の軌跡を辿る企画です。

結論・NISAの利用法


こちらにある通り、2014年のNISA口座は セゾン投信 に開設しました。
2015年も、2016年も、2017年も、引き続き、セゾン投信です。

 

 

NISA 2014(2014年分のinvest)


口座の開設は2014年3月。
その月の定期定額買付分からNISA口座に入るようになりました。

セゾン バンガード・グローバルバランスF
セゾン 資産形成の達人ファンド

セゾン投信が設定、運用、販売する両方のファンドを買付けました。

通算買付回数は 23回 でした。
実は、定期定額買付以外にスポットでも買付けました。新規投資ではなく、これまで保有していたファンドを幾つか解約、現金化して買付を実行。最終的に、NISA枠の約90%を消化しました。

買付額としては NISAを利用した2つのファンドはこのようなウエイトになりました。

NISA2014_買付ウエイト

 

2016年11月30日時点のウエイトはこうなってました。

 

201611_NISA2014_piechart

 

1年後、2017年11月30日にはこうなりました。

201711_NISA2014_piechart

 

2014年の投資総額に対して、2つのファンドを合算して +24.4% の評価となっています。
この1ヶ月の騰落率は +1.3% でした。
直近1年の騰落率は +21.0% でした。
XIRRを計算すると 7.4% となりました。

評価額の推移をグラフにしてみました。
(クリックで拡大してください)

20171130_NISA2014_history

 

NISA 2015(2015年分のinvest)


口座は2014年からの継続です。
2015年1月の買付からNISA口座に入りました。

セゾン バンガード・グローバルバランスF
セゾン 資産形成の達人ファンド

セゾン投信が設定、運用、販売する両方のファンドを買付けました。

通算買付回数は 26回 でした。
実は、定期定額買付以外にスポットでも買付けました。新規投資ではなく、これまで保有していたファンドを幾つか解約、現金化して買付を実行。最終的に、NISA枠の約99%を消化しました。

買付額としては NISAを利用した2つのファンドはこのようなウエイトになりました。


NISA2015_investedcapital_piechart

 

2016年11月30日時点のウエイトはこうなってました。

 

201611_NISA2015_piechart

 

1年後、2017年11月30日にはこうなりました。

20171130_NISA2015_piechart

 

2015年の投資総額に対して、2つのファンドを合算して +12.5% の評価となっています。
この1ヶ月の騰落率は +1.3% でした。

この1年の騰落率は +20.7%でした。
XIRRを計算すると  4.9% となりました。

評価額の推移をグラフにしてみました。
(クリックで拡大してください)

20171130_NISA2015_history

 

NISA 2016(2016年分のinvest)


口座は2014年からの継続です。
2016年1月の買付からNISA口座に入りました。

セゾン バンガード・グローバルバランスF
セゾン 資産形成の達人ファンド

セゾン投信が設定、運用、販売する両方のファンドを買付けました。

通算買付回数は 25回 でした。
定期定額買付以外にスポットで1回。

新規投資ではなく、これまで保有していたファンドを幾つか解約、現金化して買付を実行。最終的に、NISA枠を100%消化しました。

買付額としては NISAを利用した2つのファンドはこのようなウエイトになりました。

 

NISA2016_買付額

 

2017年11月30日時点でのウエイトはこうなっています。

 

20171130_NISA2016_piechart

 

2016年の投資総額に対して、2つのファンドを合算して +35.8% の評価となっています。
この1ヶ月の騰落率は +1.9% でした。
XIRRを計算すると 18.5% となりました。

 

NISA 2017(2017年分のinvest)


口座は2014年からの継続です。
2017年1月の買付からNISA口座に入りました。

セゾン 資産形成の達人ファンド

このファンド1本のみでNISA枠を消化しました。

一括買付です。

 

20170131_NISA2017_piechart

 

昨年にあるファンドを全額解約した資金をこちらに移動したんです。

 

2017年の投資総額に対して+20.8% の評価となっています。
この1ヶ月の騰落率は +1.9% でした。
XIRRを計算すると 23.8% となりました。

 

NISA TOTAL(4年分のinvest)

 

2014年、2015年、2016年、2017年を合計してどうなっているか、がこちらです。

投資総額はこんなウエイトになっています。

 

20170131_NISATOTAL_元本_piechart

 

2017年11月30日では、こうなっています。

 

20171130_NISA TOTAL_piechart

 

2014年、2015年、2016年、2017年の投資総額に対して、 +23.8% の評価となっています。
XIRRを計算すると 11.3% となりました。

 

こんなグラフもつくってみました。

クリックで拡大してみてください。

20171130_NISATOTAL_history

 

20171130_NISATOTAL_breakdown_history

 

以上です。

ボクのポートフォリオ全体については

保有資産の配分 で御紹介しています。

次回をお楽しみに。

投資信託|セゾン投信

 


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| NISA(@セゾン投信)の記録 | 08:10 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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