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三井住友・中小型株ファンド 第14期運用報告書(決算日 2017年9月25日) 

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当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

毎月買付ける投信(2017年2月)

 

この中の1本、

 

三井住友・中小型株ファンド】の第14期決算の運用報告書がWebで閲覧できるようになりました。

 

全体版:

http://www.smam-jp.com/fund/pdf/127709_20170925z.pdf

 

交付運用報告書:

http://www.smam-jp.com/fund/pdf/127709u.pdf

 

 

このファンドについては、第12期決算の運用報告書と、当時の目論見書をチェックしています。

 

 

 

三井住友・中小型株ファンド (三井住友アセットマネジメント)|renny|note

 

この際、チェックした第12期の運用報告書(全体版)は今もWebで閲覧可能になっています。

 

運用報告書(全体版)でボクが最も注意してチェックするのが

 

 

ポートフォリオ

 

です。

 

第14期決算時点での組入れ資産の明細です。

クリックで拡大してください。

 

三井住友・中小型株ファンド_14th_20170925_ポートフォリオ_1

 

三井住友・中小型株ファンド_14th_20170925_ポートフォリオ_2

 

この第14期の期中で

新規に追加されたのが18社、

全売却されたのが12社で、

期初は78社の株式が組み入れられていたのが、

期末は84社となりました。

 

全売却された12社のうち、

 

第11期(以前)から保有していたのが 8社

第12期から保有していたのが 2社

第13期から保有していたのが 2社

 

腰を据えての保有であったことがよく見てとれます。

 

では、ここで第11期以前から保有している会社を見てみましょう。

 

東鉄工業

1835_東鉄工業_チャート_20171117

 

JCU

4975_JCU_チャート_20171117

 

藤森工業

7917_藤森工業_チャート_20171117

 

ニフコ

7988_ニフコ_チャート_20171117

 

ニチリン

5184_ニチリン_チャート_20171117

 

トーカロ

3433_トーカロ_チャート_20171117

 

パイオラックス

5988_パイオラックス_チャート_20171117

 

オイレス工業

6282_オイレス工業_チャート_20171117

 

ダイフク

6383_ダイフク_チャート_20171117

 

新晃工業

6458_新晃工業_チャート_20171117

 

TOA

6809_TOA_チャート_20171117

 

スミダコーポレーション

6817_スミダコーポレーション_チャート_20171117

 

イリソ電子工業

6908_イリソ電子工業_チャート_20171117

 

芝浦電子

6957_芝浦電子_チャート_20171117

 

マニー

7730_マニー_チャート_20171117

 

朝日インテック

7747_朝日インテック_チャート_20171117

 

リンテック

7966_リンテック_チャート_20171117

 

岡村製作所

7994_岡村製作所_チャート_20171117

 

サカイ引越センター

9039_サカイ引越センター_チャート_20171117

 

GMOペイメントゲートウェイ

3769_GMOペイメントゲートウェイ_チャート_20171117

 

DTS

9682_DTS_チャート_20171117

 

テンポスバスターズ

2751_テンポスホールディングス_チャート_20171117

 

シークス

7613_シークス_チャート_20171117

 

トラスコ中山

9830_トラスコ中山_チャート_20171117

 

サンエー

2659_サンエー_チャート_20171117

 

あみやき亭

2753_あみやき亭_チャート_20171117

 

大黒天物産

2791_大黒天物産_チャート_20171117

 

アークランドサービスホールディングス

3085_アークランドサービスホールディングス_チャート_20171117

 

クスリのアオキホールディングス

 

日本M&Aセンター

2127_日本M&Aセンター_チャート_20171117

 

コシダカホールディングス

2157_コシダカホールディングス_チャート_20171117

 

ベネフィット・ワン

2412_ベネフィット・ワン_チャート_20171117

 

アウトソーシング

2427_アウトソーシング_チャート_20171117

 

インフォマート

2492_インフォマート_チャート_20171117

 

EPSホールディングス

4282_EPSホールディングス_チャート_20171117

 

日本空調サービス

4658_日本空調サービス_チャート_20171117

 

リログループ

8876_リログループ_チャート_20171117

 

東祥

8920_東祥_チャート_20171117

 

船井総研ホールディングス

9757_船井総研ホールディングス_チャート_20171117

 

以上の39社が第11期末(2014年9月26日)以前からファンドで保有していた会社の株式になります。

強く感じられたのは、株価に惑わされることなく、どっしりと保有しているという姿です。規律ある姿勢といいましょうか、ボクにとっては非常に好ましく感じる姿勢です。

 

このファンドを毎月買付けるまでのプロセスは、今年5月に書いています。

 

【三井住友・中小型株ファンド】 を毎月買付けるに至るまでを5P(っぽく)振り返ってみました

 

このファンドについて、もう一つ注目したい点です。

 

三井住友・中小型株ファンド_年次リターン_ローリング_201209-201708

 

平均値もさることながら、最小値がグッと抑えられているのが印象的ですね。

 

さて、このファンドとのお付き合い、その実際のところはこんな感じです。

 

201710_三井住友・中小型株ファンド_actual

 

今回、運用報告書をチェックしてみて、これからも長くお付き合いしたいファンドだということをあらためて確認することができました。ここ最近、資金流入額が増えているようですが、このファンドを同じように評価する投資家の方が仲間になってくれると嬉しいですね。

 


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