CALENDAR
S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<< November 2017 >>
ARCHIVES
CATEGORIES
renny 注目の投信会社
ガンバレ!
MoneyForward、ライフネット生命、FC東京、cakes
アクセスカウンタ etc
この日記のはてなブックマーク数


since Jan. 9 2007



ブログパーツ
mailform
MOBILE
qrcode
<< 日経電子版にインタビューが掲載されました!(と、いくつか補足を) | main | 『げんせん投信』ウオッチ #2 (2017年11月) >>
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ 2017年11月号 #35

JUGEMテーマ:Global Investment

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 


【スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 】の募集に10,000円だけ応募しました。


上記の通り、ボクは【スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド】に投資しています。

 

その後、毎月買付けることにしています。

 

毎月買付ける投信(2017年2月)

 


ファンドの2017年10月末時点の月次レポートが公開されました。

 


では、早速中身をチェックしてみましょう。

 

 

 

月次レポートによると、株式の組入れ率は95.5%となっています。
 

市場 2017年10月末 2017年9月末
東証1部 87.9% 85.2%
東証2部 7.6% 8.8%
その他市場 0.0% 0.0%
株式組入れ比率 95.5% 94.0%

 

【ファンドの運用状況】によると、『当月は外食チェーン運営会社への投資を開始しました。また、プラント建設・管理会社の保有株式を全て売却しました。』とのことです。

 

9月末では17社が組み入れられています。

前回から増減なしとなっています。

業種別では以下となっているようです。

 

業種 2017年10月末 2017年9月末
その他製品 18.0% 17.0%
電気機器 8.9% 8.5%
繊維製品 8.7% 8.3%
食料品 7.7% n/a
化学 7.6% 8.8%
卸売業 n/a 10.2%
その他 44.6% 43.2%

 

組入れ上位の5社です。

 

 

会社名 時価総額
(億円)
予想PER PBR
第一稀元素工業 340.14 11.23 1.45
帝国繊維 592.04 19.04 1.27
ヤマハ

7,771.85

18.94 1.81
森永製菓 3,072.56 22.02 3.08
ディスコ 9,619.23 29.41 5.02

数値はYahoo!ファイナンス(2017年11月14日時点)です。

 

上位5社、オカモトに代わってディスコが登場しました。

 

今月は、エンゲージメント活動を目的とした会社との面談として、 海外機関投資家A社と、協働して対話を行うこと(集団的エンゲージメント)の可能性を協議したことが報告されています。今回は不調に終わったようですが、今後も集団的エンゲージメントの可能性を模索していくとのこと。注目しましょう。

 

201710_スパークス_対話の力_純資産総額_受益権総口数

 

2ヶ月連続で資金純流出となってしましました。。

 

資金流入が継続するファンドになって欲しいですね。

そのためにも、ファンドの哲学、プロセス、行動の丁寧な説明への努力を粘り強く続けてもらいたいものです。

 

パフォーマンスです。

 

201710_スパークス_対話の力_TOPIX(配当込)

 

20171114_スパークス_対話の力_チャート

 

さて、このファンドへの実際のinvestはどんな具合になっているか、です。

こんな感じになっています。クリックで拡大してください。

 

201710_スパークス_対話の力_actual

 

2016年12月にスポットで追加買付を行いました。

 

このファンドを設定、運用する、スパークス・アセット・マネジメントでインタビューしてきました。スパークスさんについてご興味をお持ちの方、ぜひご覧ください。有料パートになってしまいますが、ファンドの投資先、帝国繊維とのエンゲージメントについても色々とお話をお聞きしています。

 

#1 株式投資は誤解されている???(スパークス・アセット・マネジメント株式会社でインタビュー)

 

次回をお楽しみに。

 


---------------------------------------------------------------

foy2016logo

<アンケートやってます!>

月次レポート等の報告書、目論見書が「ステキ!」な投資信託を教えてください! 


amazon でも販売中!

amazonでも販売中!


お株持ち_cover_1

note で「お金持ち」より「お株持ち」
1st Season? 完了


---------------------------------------------------------------
にほんブログ村 サッカーブログ FC東京へにほんブログ村 地域生活(街) 東京ブログ 日本橋・茅場町・人形町情報へにほんブログ村 地域生活(街) 沖縄ブログ 八重山郡竹富町・西表島情報へ




| スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ | 06:24 | comments(0) | trackbacks(0) | 
コメント
コメントする









この記事のトラックバックURL
http://renny.jugem.jp/trackback/5269
トラックバック