CALENDAR
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
<< October 2017 >>
ARCHIVES
CATEGORIES
renny 注目の投信会社
ガンバレ!
MoneyForward、ライフネット生命、FC東京、cakes
アクセスカウンタ etc
この日記のはてなブックマーク数


since Jan. 9 2007



ブログパーツ
mailform
MOBILE
qrcode
<< 【月次レポートが素晴らしい!】『厳選投資』ウオッチ #28 (2017年9月) | main | 年間いくら投資するかを決めるのは、税制優遇枠じゃない。(個人の感想です) #つみたてNISA >>
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ 2017年10月号 #34

JUGEMテーマ:Global Investment

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 


【スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 】の募集に10,000円だけ応募しました。


上記の通り、ボクは【スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド】に投資しています。

 

その後、毎月買付けることにしています。

 

毎月買付ける投信(2017年2月)

 


ファンドの2017年9月末時点の月次レポートが公開されました。

 


では、早速中身をチェックしてみましょう。

 

 

月次レポートによると、株式の組入れ率は94.0%となっています。
 

市場 2017年9月末 2017年8月末
東証1部 85.2% 86.4%
東証2部 8.8% 8.3%
その他市場 0.0% 0.0%
株式組入れ比率 94.0% 94.7%

 

【ファンドの運用状況】によると、『当月は新規での投資、また保有銘柄の全売却は実施しませんでした。』とのことです。

 

8月末では17社が組み入れられています。

前回から増減なしとなっています。

業種別では以下となっているようです。

 

業種 2017年9月末 2017年8月末
卸売業 10.2% 10.0%
その他製品 17.0% 16.4%
電気機器 8.5% 8.8%
化学 8.8% 8.3%
繊維製品 8.3% 8.0%
その他 43.2% 43.2%

 

組入れ上位の5社です。

 

会社名 時価総額
(億円)
予想PER PBR
第一稀元素工業 385.03 11.92 1.69
帝国繊維 618.67 19.88 1.31
森永製菓

3,424.79

24.54 3.59
ヤマハ 8,403.06 20.47 2.11
オカモト 1,216.82 23.44 1.99

数値はYahoo!ファイナンス(2017年10月11日時点)です。

 

上位5社の顔触れに変化はありません。

 

今月は、エンゲージメント活動を目的とした会社との面談として、電機・半導体商社A社が取り上げられています。「今後も継続的な対話を通じ て、株主還元の拡充と資本効率の向上を促す方針です。」とのことです。

 

201709_スパークス_対話の力_純資産総額_受益権総口数

 

3ヶ月ぶりに資金純流出となってしましました。。

 

少しずつでも資金流入が継続されるファンドになって欲しいですね。

そのためにも、ファンドの哲学、プロセス、行動の丁寧な説明への努力を粘り強く続けてもらいたいものです。

 

パフォーマンスです。

 

201709_スパークス_対話の力_TOPIX(配当込)

 

20171011_スパークス 対話の力_チャート

 

さて、このファンドへの実際のinvestはどんな具合になっているか、です。

こんな感じになっています。クリックで拡大してください。

 

201709_スパークス_対話の力_actual

 

2016年12月にスポットで追加買付を行いました。

 

このファンドを設定、運用する、スパークス・アセット・マネジメントでインタビューしてきました。スパークスさんについてご興味をお持ちの方、ぜひご覧ください。有料パートになってしまいますが、ファンドの投資先、帝国繊維とのエンゲージメントについても色々とお話をお聞きしています。

 

#1 株式投資は誤解されている???(スパークス・アセット・マネジメント株式会社でインタビュー)

 

次回をお楽しみに。

 


---------------------------------------------------------------

foy2016logo

<アンケートやってます!>

月次レポート等の報告書、目論見書が「ステキ!」な投資信託を教えてください! 


amazon でも販売中!

amazonでも販売中!


お株持ち_cover_1

note で「お金持ち」より「お株持ち」
1st Season? 完了


---------------------------------------------------------------
にほんブログ村 サッカーブログ FC東京へにほんブログ村 地域生活(街) 東京ブログ 日本橋・茅場町・人形町情報へにほんブログ村 地域生活(街) 沖縄ブログ 八重山郡竹富町・西表島情報へ




| スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ | 06:46 | comments(0) | trackbacks(0) | 
コメント
コメントする









この記事のトラックバックURL
http://renny.jugem.jp/trackback/5235
トラックバック