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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ 2017年8月号 #32

JUGEMテーマ:Global Investment

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 


【スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 】の募集に10,000円だけ応募しました。


上記の通り、ボクは【スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド】に投資しています。

 

その後、毎月買付けることにしています。

 

毎月買付ける投信(2017年2月)

 


ファンドの2017年7月末時点の月次レポートが公開されました。

 


では、早速中身をチェックしてみましょう。

 

 

月次レポートによると、株式の組入れ率は95.3%となっています。
 

市場 2017年7月末 2017年6月末
東証1部 87.2% 86.7%
東証2部 8.1% 9.4%
その他市場 0.0% 0.0%
株式組入れ比率 95.3% 96.1%

 

【ファンドの運用状況】によると、『当月は自動車部品メーカーの保有株式を全て売却致しました。』とのことです。

 

6月末では18社が組み入れられています。

前回から1社増となっています。

業種別では以下となっているようです。

業種 2017年7月末 2017年6月末
卸売業 9.8% 10.0%
その他製品 16.7% 16.7%
食料品 7.7% 8.2%
電気機器 9.6% 9.6%
化学 8.1% 8.3%
その他 43.4% 43.3%

 

組入れ上位の5社です。

 

会社名 時価総額
(億円)
予想PER PBR
第一稀元素工業 305.00 9.44 1.34
森永製菓 3,684.90 26.41 3.86
ヤマハ

7,761.99

18.91 1.95
帝国繊維 560.80 18.02 1.19
オカモト 1,161.74 22.38 1.90

数値はYahoo!ファイナンス(2017年8月10日時点)です。

 

上位5社の顔触れに変化はありません。

 

今月は、エンゲージメント活動を目的とした会社との面談として、防災製品メーカーA社が登場しています。内容をご覧になればA社がどこかは、このファンドの保有者ならすぐに分かりますね。

 

「全ての取締役が当ファンドの主張を認識し、取締役会等で議論されているものの、資本政策に関する方向性は現段階では定まっていないとのことでした。当ファンドでは、今後も引き続きA社経営陣との対話を継続していく方針です。」

 

今後どのような展開になるのでしょう、注目です。

 

また、大手機関投資家B社とは「集団的エンゲージメント」について協議したとのこと。長期的な視野に立った建設的な対話を増やすために「集団的エンゲージメント」の可能性は大いにあるものと思いますので、それを追求してもらいたいものです。

 

201707_スパークス_対話の力_純資産総額_受益権総口数

 

6ヶ月ぶりに資金流入となりました!

少しずつでも資金流入が継続されるファンドになって欲しいですね。

そのためにも、ファンドの哲学、プロセス、行動の丁寧な説明への努力を続けてもらいたいものです。

 

パフォーマンスです。

 

201707_スパークス_対話の力_TOPIX(配当込)

 

20170810_スパークス_対話の力_チャート

 

さて、このファンドへの実際のinvestはどんな具合になっているか、です。

こんな感じになっています。クリックで拡大してください。

 

201707_スパークス_対話の力_actual

 

2016年12月にスポットで追加買付を行いました。

 

このファンドを設定、運用する、スパークス・アセット・マネジメントでインタビューしてきました。スパークスさんについてご興味をお持ちの方、ぜひご覧ください。有料パートになってしまいますが、ファンドの投資先、帝国繊維とのエンゲージメントについても色々とお話をお聞きしています。

 

#1 株式投資は誤解されている???(スパークス・アセット・マネジメント株式会社でインタビュー)

 

次回をお楽しみに。

 


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