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ひふみ投信ウオッチ 2017年8月号 #68

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

ひふみ投信ウオッチ> の第68回です。

ひふみ投信の紹介ページです。
 


ボクの毎月買付けている投資信託のひとつです。

 

毎月買付ける投信(2017年2月) #k2k2

 

 

まずは、純資産総額と受益権総口数のチェックです。

 

 

201707_ひふみ投信_純資産総額_受益権総口数

 

35ヶ月連続、資金純流入となっています。

 

【ひふみ投信】【ひふみプラス】【ひふみ年金】の

マザーファンドは3,039.9億円に。

 

パフォーマンスです。

 

201707_ひふみ投信_TOPIX(配当込)

 

20170808_ひふみ投信_チャート

 

201707_ひふみ投信_5年リターン(年輪換算)_推移

 

ポートフォリオです。

2017年7月末の組入れウエイトの大きい上位10社です。
クリックで拡大してください。

201707_ひふみ投信_ポートフォリオ

 

前月末はこうでした。

 

201706_ひふみ投信_ポートフォリオ

 

組入れ会社数は163で先月末から3増となっています。

前月末上位10社に登場した米国のマイクロソフト、アマゾン・ドット・コム。このうち、アマゾン・ドット・コムは上位10社から消えちゃいましたね。どうなったのかしらん。(追記:下記のアカデミーでコメントありました。)

 

業種別です。

 

201707_ひふみ投信_ポートフォリオ_業種別比率

 

「国内」株式の組入れ比率の推移です。(2017年7月末は 89.3%)
(クリックすると拡大します)

201707_ひふみ投信_株式比率_TOPIX

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2017年7月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。

 

201707_ひふみ投信_k2k2

 

コツコツ投資の開始を、2008年10月末、2009年10月末、2010年10月末、2011年10月末、2012年10月末、2013年10月末、 2014年10月末、2015年10月末として、開始後の各月末の (評価額)÷(投資累積額)−1 を見たグラフです。クリックで拡大してください。

 

201707_ひふみ投信_k2k2history

 

ボクの実際の【ひふみ投信】のコツコツinvestはこんな感じです。

 

201707_ひふみ投信_k2k2_actual

 

最新の月次レポートです。

 

https://www.rheos.jp/toushin/pdf/toshin-hp-report20170808_Grs7.pdf

 

3か月前の組入れ上位30社です。

 

20170428_ひふみ投信_トップ30

 

「大型」が 10社(←9社)、

「中小型」が 18社(←19社) 、

「超小型」が 2社(←2社)となっていました。

 

※大型(3,000億円以上)、

 中小型(300億円以上、3,000億円未満)、

 超小型(300億円未満)

 

ひふみアカデミーの模様です。

 

 

次回をお楽しみに。

 
   

 


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