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【月次レポートが素晴らしい!】『厳選投資』ウオッチ #25 (2017年6月)

JUGEMテーマ:Global Investment

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

毎月買付ける投信(2017年2月) #k2k2

 

 

こちらでご紹介の通り、『厳選投資』を毎月買付けています。

 

『厳選投資』は、スパークス・新・国際優良日本株ファンド

の愛称です。

 

その『厳選投資』を定点観測するシリーズです。

 

 

まずは純資産総額と受益権総口数。

 

『厳選投資』は2008年3月に設定されていますが、あまり昔を振り返っても仕方ないので、この部分はウオッチの起点を2014年6月とします。クリックで拡大してください。

 

201706_スパークス_厳選投資_純資産総額_受益権総口数

 

『厳選投資』の資金流出入が

12ヶ月連続の純流出 となりました。

2015年7月からの数ヶ月の受益権総口数の異常な増え方をご覧ください。こんな無茶苦茶な販売がされたことが影響しているとボクは見ています。ファンドの方針、特徴を共有できていない投資家にまで販売されていたのではないか、と考えてしまいます。先月に比べると流出のペースは落ち着きましたが、それでも10億口以上1ヶ月で減少しています。受益権総口数は2015年10月ころの水準まで減少したことになります。

 

では、このファンドの特徴、素晴らしい月次レポートをチェックしてみます。

 

月次レポート です。 過去のレポートも見られます!

組入れ状況から見てみます。クリックで拡大します。

 

201706_スパークス厳選投資_ポートフォリオ

 

前回はこうでした。

 

201705_スパークス_厳選投資_ポートフォリオ

 

銘柄数に増減はありません。

ユニ・チャームに代わって、アシックスが上位5銘柄に。

 

運用レポートでは、そのアシックス、2017年2月からポートフォリオに新規組み入れが始まった日本たばこ産業について、非常に詳しく説明されています。アシックスに関しての次のコメントが大変印象的です。

 

 

企業の本源的価値を見極めて、株価が割安な局面で投資を行おうとするバリュー投資家の場合、業績が本格的に回復する前の段階でも、十分に安いと判断されれば投資を開始することがあります。これは、株式市場が時として過度に悲観に傾くことを熟知しているからです。即ち、仮に業績回復がすぐに見られないとしても、株価下落が行き過ぎた分は、いずれ修正されることを狙います。そして、見込みどおり時間をかけて業績が回復し、もとの成長軌道に戻れば、株価はさらに上昇します。「賢い長期投資家」は、こうすることで実際の業績トレンド以上の投資リターンを享受します。

 

 

 

パフォーマンスです。

 

201706_スパークス_厳選投資_パフォーマンス

 

201706_スパークス_厳選投資_パフォーマンス(5年リターン・年率)

 

データは 楽天証券 のものです。

厳選投資

 

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2017年6月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。このシミュレーションの起点は2008年3月末とします。

 

201706_スパークス_厳選投資_k2k2

 

さて、ボク自身のこのファンドのinvestの実際はこんな感じです。

 

201706_スパークス_厳選投資_actual

 

昨年12月に他のファンドの解約資金の一部でスポット投資しています。

 

このファンドを設定、運用する、スパークス・アセット・マネジメントでインタビューしてきました。

 

#1 株式投資は誤解されている???(スパークス・アセット・マネジメント株式会社でインタビュー)

 

スパークスさんの社内勉強会、バフェット・クラブも見学させていただきました。スパークスさんについてご興味をお持ちの方、ぜひご覧ください。

 

バフェット・クラブを見学してきました。

 

 

以上

 

【月次レポートが素晴らしい!】

 『厳選投資』ウオッチ

 

次回をお楽しみに。

 


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