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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ 2017年6月号 #30

JUGEMテーマ:Global Investment

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 


【スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 】の募集に10,000円だけ応募しました。


上記の通り、ボクは【スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド】に投資しています。

 

その後、毎月買付けることにしています。

 

毎月買付ける投信(2017年2月)

 


ファンドの2017年5月末時点の月次レポートが公開されました。

 


では、早速中身をチェックしてみましょう。

 

 

月次レポートによると、株式の組入れ率は94.7%となっています。
 

市場 2017年5月末 2017年4月末
東証1部 83.8% 87.9%
東証2部 10.9% 9.6%
その他市場 0.0% 0.0%
株式組入れ比率 94.7% 97.5%

 

【ファンドの運用状況】によると、『当月は新規での投資は行いませんでした。また、より投資魅力の高い銘柄へポートフォリオを絞り込むことを目的として、保有銘柄のうちモバイルゲーム開発会社、広告代理店、及び鋳造設備製造会社につきましては、「経営者の姿勢」、「現在の株価」、「今後の株価上昇余地」を総合的に勘案し保有株式を全売却しました。』とのこと。3社を全売却したようです。

 

4月末では20社が組み入れられています。

前回から1社減となっています。

業種別では以下となっているようです。

業種 2017年5月末 2017年4月末
卸売業 10.3% 10.3%
その他製品 15.8% 14.9%
機械 n/a 8.8%
食料品 8.5% n/a
電気機器 9.2% 8.7%
サービス業 n/a 8.0%
化学 8.8% n/a
その他 42.1% 46.3%

 

食料品がカムバック、化学が登場する一方、機械、サービス業が上位5業種から外れました。

 

組入れ上位の5社です。

 

会社名 時価総額
(億円)
予想PER PBR
第一稀元素工業 350.87 10.86 1.58
森永製菓 3,901.66 29.73 4.20
帝国繊維

509.17

16.35 1.11
オカモト 1,363.70 26.27 2.30
ヤマハ 6,982.83 17.01 1.82

数値はYahoo!ファイナンス(2017年6月14日時点)です。

 

上位5社の顔触れに変化はありません。

 

今月は、エンゲージメント活動を目的とした会社との面談を2社、特殊化合品メーカーA社とモバイルゲーム開発B社と行ったそうです。A社とはこれまで継続してきた対話の内容、それによる成果、今後の対話の話題について詳しく説明されています。B社についても、対話の内容が説明されています。

 

201705_スパークス_対話の力_純資産総額_受益権総口数

 

4ヶ月連続の資金純流出です。投資行動、エンゲージメントについて丁寧に説明されているのに、こんな風に資金が流出していくのはとても残念で悲しいですね。。。

 

パフォーマンスです。

 

201705_スパークス_対話の力_パフォーマンス_TOPIX(配当込)

 

20170614_スパークス_対話の力_チャート

 

さて、このファンドへの実際のinvestはどんな具合になっているか、です。

こんな感じになっています。クリックで拡大してください。

 

201705_スパークス_対話の力_actual

 

2016年12月にスポットで追加買付を行いました。

 

このファンドを設定、運用する、スパークス・アセット・マネジメントでインタビューしてきました。スパークスさんについてご興味をお持ちの方、ぜひご覧ください。有料パートになってしまいますが、ファンドの投資先、帝国繊維とのエンゲージメントについても色々とお話をお聞きしています。

 

#1 株式投資は誤解されている???(スパークス・アセット・マネジメント株式会社でインタビュー)

 

次回をお楽しみに。

 


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| スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ | 07:00 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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