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BBH Core Select Fund の運用報告の姿勢を、日本の投信会社には参考にしてほしい!

JUGEMテーマ:Global Investment

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

BBH Core Select Fund。

 

このファンドは、ボクが毎月買付けている(iDeCo@楽天証券)【セゾン資産形成の達人ファンド】に2017年3月から組み入れられています。

 

このファンドのWebサイトがなかなか充実しています。

 

BBH Core Select Fund - Brown Brothers Harriman

 

 

 

特に興味深いのは四半期ごとの"Quarter Summary"です。

最新版がこちらです。

 

運用チームメンバーの変更

 

BBHCoreSelect_201703_1

 

ポートフォリオの調整

 

BBHCoreSelect_201703_2

 

ポートフォリオの内容

 

BBHCoreSelect_201703_3

 

非常にユニークなのは Weighted Average Price/Intrinsic Value ですね。BBHが計算するInstrinsic Value(本源的価値)に対してポートフォリオの時価が86%と示しているわけです。

 

日本の国内ファンドでも上記のような開示を、

3か月に一度(月次とはいいませんから!)、少しタイムラグがあってもいいので、

行ってくれるとファンドの中身の把握がしやすいのですがねえ。

 

このファンドの開示資料は過去のものが閲覧できるのですが(ここ)、現在確認できる一番古いものは2015年の第一四半期、2015年3月末のものでした。この時点で、ファンドの規模はUS$5,855mil.でしたが、直近はUS$3,138mil.と大きく減っています。米国でのアクティブファンドへの支持の減退を窺わせます。

 

開示姿勢、ポートフォリオとも良いなと思えるファンドですので、これからもレポートともども楽しみにしています。

 

このファンドが組み入れられている【セゾン資産形成の達人ファンド】は

 

『セゾン資産形成の達人ファンド』をもっと!

 

で毎月ウオッチしています。

 

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