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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ 2017年4月号 #28

JUGEMテーマ:Global Investment

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 


【スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 】の募集に10,000円だけ応募しました。


上記の通り、ボクは【スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド】に投資しています。

 

その後、毎月買付けることにしています。

 

毎月買付ける投信(2017年2月)

 


ファンドの2017年3月末時点の月次レポートが公開されました。

 


では、早速中身をチェックしてみましょう。

 

 

 

月次レポートによると、株式の組入れ率は96.8%となっています。
 

市場 2017年3月末 2017年2月末
東証1部 86.9% 86.8%
東証2部 9.9% 8.3%
その他市場 0.0% 0.0%
株式組入れ比率 96.8% 95.1%

 

【ファンドの運用状況】によると、『当月は新規での投資、また保有銘柄の全売却は実施しませんでした。』とのこと。

 

2月末では21社が組み入れられています。

前回から増減はありません。

業種別では以下となっているようです。

業種 2017年3月末 2016年2月末
卸売業 9.9% 9.9%
その他製品 14.4% 14.0%
機械 8.4% 9.9%
食料品 9.3% 9.1%
電気機器 8.5% 8.0%
その他 46.3% 44.2%

 

 

組入れ上位の5社です。

 

会社名 時価総額
(億円)
予想PER PBR
帝国繊維 463.50 15.45 1.03
森永製菓 2,807.03 23.44 3.07
第一稀元素工業

254.25

7.63 1.21
ヤマハ 5,890.04 13.33 1.59
サンゲツ 1,307.62 21.96 1.20

数値はYahoo!ファイナンス(2017年4月14日時点)です。

 

オカモト に代わって、第一稀元素工業 が上位5社に入ってきました。

 

組入れトップになった帝国繊維については動きがありましたが、今回のレポートには特に触れられていません。説明は次回のレポートなんでしょうか、気になります。

 

「株主とは会わない方針」(3年前)とした東証一部上場企業は、今回、どう応じるのか、注目です。

 

今回、エンゲージメント活動については、 国内の大手アセットオーナーとの面談が紹介されています。今後もこのような活動を続けていくとのことですが、投資先企業との「対話」で協働していく可能性もあるのかもしれませんね。上述の帝国繊維のケースでも同調する株主(以前から株式を保有していて、スパークス同様の問題提起を続けてきた株主に限られると思いますが)が出て来たら、より興味深い事案になると思うのですが、どうでしょうか。

 

201703_スパークス_対話の力_純資産総額_受益権総口数

 

2ヶ月連続で資金純流出となっています。。。

 

パフォーマンスです。

 

201703_スパークス_対話の力_TOPIX(配当込)

 

20170414_スパークス_対話の力_チャート

 

さて、このファンドへの実際のinvestはどんな具合になっているか、です。

こんな感じになっています。クリックで拡大してください。

 

201703_スパークス_対話の力_actual

 

2016年12月にスポットで追加買付を行いました。

 

次回をお楽しみに。

 


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| スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ | 06:39 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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