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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ 2017年3月号 #27

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 


【スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 】の募集に10,000円だけ応募しました。


上記の通り、ボクは【スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド】に投資しています。

 

その後、毎月買付けることにしています。

 

毎月買付ける投信(2017年2月)

 


ファンドの2017年2月末時点の月次レポートが公開されました。

 


では、早速中身をチェックしてみましょう。

 

 

月次レポートによると、株式の組入れ率は95.1%となっています。
 

市場 2017年2月末 2017年1月末
東証1部 86.8% 86.3%
東証2部 8.3% 7.2%
その他市場 0.0% 0.0%
株式組入れ比率 95.1% 93.5%

 

【ファンドの運用状況】によると、『当月は新規での投資、また保有銘柄の全売却は実施しませんでした。』とのこと。

 

1月末では21社が組み入れられています。

業種別では以下となっているようです。

業種 2017年2月末 2016年1月末
卸売業 9.9% 10.2%
その他製品 14.0% 15.0%
機械 9.9% 9.2%
食料品 9.1% 8.6%
電気機器 8.0% 8.0%
その他 44.2% 42.5%

 

 

組入れ上位の5社です。

 

会社名 時価総額
(億円)
予想PER PBR
ヤマハ 6,144.49 13.91 1.66
森永製菓 2,817.87 23.53 3.08
帝国繊維

449.40

14.98 1.00
サンゲツ 1,343.70 22.57 1.23
オカモト 1,114.40 16.21 2.01

数値はYahoo!ファイナンス(2017年3月10日時点)です。

 

帝国繊維が上位に戻ってきました。

 

今回、エンゲージメント活動については、 電気機器メーカーA社、特殊化合品メーカーB社、機械メーカーC社との対話が紹介されています。ファンド運営に関わる皆さんが、A社はIR担当者、B社は経営企画部門の部門長、C社は社長と様々なレイヤーの人たちと接しながら、企業価値の増大につなげるべく意見をぶつけてくれていることがよく分かります。そうそう簡単にこの努力が顕れてくるものではありませんが、その粘り強い努力がファンドのパフォーマンスにつながることを期待してこれからも支持したいと思います。

 

201702_スパークス_対話の力_純資産総額_受益権総口数

 

資金流出となってしまいました。

 

パフォーマンスです。

 

201702_スパークス_対話の力_TOPIX(配当込)

 

20170310_スパークス_対話の力_チャート

 

さて、このファンドへの実際のinvestはどんな具合になっているか、です。

こんな感じになっています。クリックで拡大してください。

 

 

201702_スパークス_対話の力_actual

 

2016年12月にスポットで追加買付を行いました。

 

次回をお楽しみに。

 


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| スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ | 11:34 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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