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NISA(@セゾン投信)の記録 #25 2016年12月

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

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<NISA(@セゾン投信)の記録>

です。シリーズ25回目です。

ボクのNISA口座のその後の軌跡を辿る企画です。

結論・NISAの利用法


こちらにある通り、2014年のNISA口座は セゾン投信 に開設しました。
2015年も、2016年も、引き続き、セゾン投信です。

 

今回、2016年のNISAの買付内容をお見せします。

 

 

NISA 2014(2014年分のinvest)


口座の開設は2014年3月。
その月の定期定額買付分からNISA口座に入るようになりました。

セゾン バンガード・グローバルバランスF
セゾン 資産形成の達人ファンド

セゾン投信が設定、運用、販売する両方のファンドを買付けました。

通算買付回数は 23回 でした。
実は、定期定額買付以外にスポットでも買付けました。新規投資ではなく、これまで保有していたファンドを幾つか解約、現金化して買付を実行。最終的に、NISA枠の約90%を消化しました。

買付額としては NISAを利用した2つのファンドはこのようなウエイトになりました。

NISA2014_買付ウエイト

 

2015年12月30日時点のウエイトはこうなってました。

 


2015Dec30_NISA2014_piechart

 

1年後、2016年12月30日時点のウエイトです。

 

20161230_NISA2014_パイチャート

 

2014年の投資総額に対して、2つのファンドを合算して +7.0% の評価となっています。
この1ヶ月の騰落率は 4.1% でした。
直近1年の騰落率は +0.3% でした。
XIRRを計算すると 3.2% となりました。

評価額の推移をグラフにしてみました。
(クリックで拡大してください)

20161230_NISA2014_history

 

GBF: 【セゾン バンガード・グローバルバランスF
達人F:【セゾン 資産形成の達人ファンド

こちらのグラフは2014年12月末の評価を100としています。
買付の累計額ではありません。
 

NISA 2015(2015年分のinvest)


口座は2014年からの継続です。
2015年1月の買付からNISA口座に入りました。

セゾン バンガード・グローバルバランスF
セゾン 資産形成の達人ファンド

セゾン投信が設定、運用、販売する両方のファンドを買付けました。

通算買付回数は 26回 でした。
実は、定期定額買付以外にスポットでも買付けました。新規投資ではなく、これまで保有していたファンドを幾つか解約、現金化して買付を実行。最終的に、NISA枠の約99%を消化しました。

買付額としては NISAを利用した2つのファンドはこのようなウエイトになりました。

NISA2015_investedcapital_piechart

2015年12月30日時点のウエイトはこうなってました。

2015Dec30_NISA2015_piechart

 

1年後、2016年12月30日時点のウエイトです。

 

20161230_NISA2015_パイチャート

 

2015年の投資総額に対して、2つのファンドを合算して -3.0% の評価となっています。
この1ヶ月の騰落率は 4.1% でした。

この1年の騰落率は0.3%でした。
XIRRを計算すると -2.0% となりました。

評価額の推移をグラフにしてみました。
(クリックで拡大してください)

 

20161230_NISA2015_history

 

NISA 2016(2016年分のinvest)


口座は2014年からの継続です。
2016年1月の買付からNISA口座に入りました。

セゾン バンガード・グローバルバランスF
セゾン 資産形成の達人ファンド

セゾン投信が設定、運用、販売する両方のファンドを買付けました。

通算買付回数は 23回 でした。
定期定額買付以外にスポットで1回。

新規投資ではなく、これまで保有していたファンドを幾つか解約、現金化して買付を実行。最終的に、NISA枠を100%消化しました。

買付額としては NISAを利用した2つのファンドはこのようなウエイトになりました。

 

NISA2016_買付額

 

2016年12月30日時点でのウエイトはこうなっています。

 

20161230_NISA2016_パイチャート

 

2016年の投資総額に対して+11.2%となっています。

 

 

NISA TOTAL(3年分のinvest)

 

2014年、2015年、2016年を合計してどうなっているか、がこちらです。

投資総額はこんなウエイトになっています。

 

NISA TOTAL_投資元本_パイチャート

 

2016年12月30日では、こうなっています。

 

20161230_NISA TOTAL_パイチャート

 

2014年、2015年、2016年の投資総額に対して、 +5.4% の評価となっています。
XIRRを計算すると 3.3% となりました。

以上です。

ボクのポートフォリオ全体については

保有資産の配分 で御紹介しています。

次回をお楽しみに。

投資信託|セゾン投信

 


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