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【世界経済インデックスファンド】と【セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド】を比較する/2016年8月 #28

JUGEMテーマ:資産運用

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 



「FC東京」をきっかけに当ブログにお越しになったアナタ!
現在、アンケート実施中です。
お時間のある方、ご協力をお願いします。

FC東京がきっかけで当ブログにお越しになったアナタへ
http://goo.gl/forms/4kr1ObbDPO
 


 

【世界経済インデックスファンド】と【セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド】を比較する

です。

シリーズ28回めです。
シリーズの最新版は こちら をご覧下さい。


世界経済インデックスファンド
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

を比較しています。

まずは現状のおさらいからです。

 

 

【世界経済インデックスファンド】です。

信託報酬は年0.54%(税込)。

2016年8月31日現在の資産配分は下記の通りです。
各資産クラスはインデックス運用。

"SMT インデックスシリーズ"と共通のマザーファンドを利用しています。
 

 

 

【セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド】です。

2007年3月15日設定。
実質信託報酬は年0.69±0.03%(税込)。

2016年8月31日現在の資産配分は下記の通りです。
ファンド・オブ・ファンズ形式を取っており、バンガードのアイルランド籍のファンドが組入れられています。

 

 

 

 

パフォーマンスの比較です。

 

20160921_世界経済インデックスF_セゾン・バンガード・グローバルバランスF_チャート

 

64315091   【世界経済インデックスファンド】
96311073   【セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド】


続いて、純資産総額・受益権口総数の推移です。

 

201608_世界経済インデックスF_セゾン・バンガード・グローバルバランスF_純資産総額_受益権総口数

 

最後の比較です。
2つのファンドを積立してみたらどうなるかを、その開始月毎に比較してみました。
毎月末に10,000円買い付けていったらどうなるか、を調べています。

【世界経済インデックスファンド】

2013年1月21日、2014年1月20日、2015年1月20日に分配金を払い出しています。
10,000口当たり20円。これも加味しています。

クリックで拡大してください。

201608_世界経済インデックスF_k2k2

 

【セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド】

設定来、分配金は払い出されていません。

クリックで拡大してください。

201608_セゾン・バンガード・グローバルバランスF_k2k2

 

グラフを描いてみました。
(クリックで拡大します)

201608_世界経済インデックスF_セゾン・バンガード・グローバルバランスF_k2k2

 

ちなみに、ボクは【セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド】を毎月コツコツ積立てています。
 

毎月買付ける投信(2016年7月) #k2k2

このシリーズ、次回は12月にお届けする予定です。
お楽しみに!

 

 


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| 【世界経済インデックスファンド】と【セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド】を比較する | 06:50 | comments(0) | trackbacks(0) | 


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