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『厳選投資』『メガトレンド』ウオッチ #14 (2016年7月)

JUGEMテーマ:Global Investment

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 



「FC東京」をきっかけに当ブログにお越しになったアナタ!
現在、アンケート実施中です。
お時間のある方、ご協力をお願いします。

FC東京がきっかけで当ブログにお越しになったアナタへ
http://goo.gl/forms/4kr1ObbDPO
 




毎月買付ける投信(2016年7月)


↑でもご紹介のとおり、『厳選投資』『メガトレンド』を毎月買付けてます。

『厳選投資』は、スパークス・新・国際優良日本株ファンド

の愛称です。

『メガトレンド』は、アバディーン・ジャパン・オープン

の愛称です。

この2つのファンドを毎月ウオッチしています。

 

 

まずは純資産総額と受益権総口数。
『厳選投資』は2008年3月に、『メガトレンド』は1997年9月に、設定されていますが、あまり昔を振り返っても仕方ないので、この部分はウオッチの起点を2014年6月とします。
クリックで拡大してください。

 

2016Jul_スパークス厳選投資_アバディーンメガトレンド_純資産総額_受益権総口数

 

『厳選投資』の資金流出入が

3ヶ月ぶりに純流出 となりました。

2015年7月からの数ヶ月の受益権総口数の異常な増え方をご覧ください。こんな無茶苦茶な販売がされている以上、予断を許しません。心配です、受益者の一人として。



スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称「厳選投資」)に異常、緊急事態発生!!!

“自らの投資信託をいい加減に販売させないという、魂を込めた投資信託を運用する投信会社がふえるしかない。”


こんな提言をしてます。

毎月、野村證券経由(もしくは、販売会社各社毎)で設定された金額と解約された金額を教えてください。ファンドのパフォーマンスをつくりだすのは投信会社、 販売会社、受託会社、そして受益者の協働作業です。急激な資金の流出入について具体的に説明することは「フィデューシャリー・デューティー」の基本中の基 本ではないでしょうか。


一方、『メガトレンド』は資金純流出。6ヶ月連続です。

それぞれの月次レポートをチェックしてみます。
まずは『厳選投資』

 

 

厳選投資



月次レポートは直近のものしかWebで見ることができません。
この点は残念なポイントです。

組入れ状況です。クリックで拡大します。

 

2016Jul_スパークス厳選投資_ポートフォリオ

 

前月の状況です。

 

 

2016Jun_厳選投資_ポートフォリオ

 

銘柄数に変化はありません。
運用レポートでは、ファンドの投資先である、 日本電産、良品計画について非常に具体的に説明されています。さらに、ソフトバンクグループについても「ARM社の買収」をどう評価しているか、詳しく説明されています。かなり踏み込んだ内容だと感じましたが、この姿勢を受益者としては高く評価したいと思います。

 

 

メガトレンド


『メガトレンド』です。

こっちも、月次レポートは直近のものしかWebで見ることができません。
この点は残念なポイントです。

組入れ状況です。

 

2016Jul_アバディーンメガトレンド_ポートフォリオ

 

前月はこうなってました。

 

 

2016Jun_アバディーン_メガトレンド_ポートフォリオ

 

<運用担当者のコメント>によると、「ITシステム開発銘柄」を新たに組み入れたそうです。

1増ですね。

「化学素材銘柄」「医薬品銘柄」「ITシステム開発銘柄」・・・相変わらずです。物足りないですよね。どっしりと保有しているなら固有名詞をしっかりと明示することを期待します。 固有名詞を書かない、書けない理由を説明してもらいたいものです。

 

 

パフォーマンス


パフォーマンスです。クリックで拡大してください。

 

2016Jul_スパークス厳選投資_アバディーンメガトレンド_パフォーマンス

 

データは 楽天証券 のものです。

厳選投資
メガトレンド

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2016年7月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。このシミュレーションの起点は2008年3月末とします。
クリックで拡大してください。 
 

2016Jul_スパークス厳選投資_アバディーンメガトレンド_k2k2

 

2016Jul_スパークス厳選投資_アバディーンメガトレンド_k2k2

 

次回をお楽しみに。

 


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