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「信託財産留保額」あらためてチェックしてみました。 (今週のIE #165)
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今週のIE


このシリーズ、特に強く印象に残ったブログのエントリ

Impressive Entries

を週次で書き留めておく、というものです。

今週はこちらです。
 
 

竹川美奈子さんのエントリです。
投資信託の「信託財産留保額」について、このようにコメントされています。

 

ある投信を長期でコツコツ積み立てている場合、長期で保有したいと考えている場合、本当に信託財産留保額はないほうがよいのでしょうか?

じっくり考えてみる必要があると思いますし、ひと口にコストといっても、誰に(どこに)、どういう目的で支払っているのかは押さえおきたいものです。



その通り!と思います。

ここで我が身を省みたところ、自分が毎月コツコツ買付けている投資信託の「信託財産留保額」について、把握してないことに気づきました。じぇじぇじぇ。

そこでチェックしてみました。
 
名称 信託財産留保額
セゾン・バンガード・グローバルバランスF 0.1%
セゾン資産形成の達人ファンド 0.1%
ありがとうファンド なし
ひふみ投信 なし
コモンズ30ファンド なし
SMT グローバル株式インデックス・オープン 0.05%
eMAXIS 新興国株式インデックス 0.3%
結い 2101 なし

毎月買付ける投信(2014年6月) #k2k2

よっしゃ、これで覚えておこう!

「信託財産留保額」で思い出したファンドが2つあります。

ピクテ・インデックス・ファンド-中国H株 『愛称:ピクテIF中国H株』
ピクテ・インデックス・ファンド-ブラジル株 『愛称:ピクテIFブラジル株』

ピクテ・インデックスF

これはブラジル株のほうなのですが、解約時だけでなく、購入時にも「信託財産留保額」が設定されているのが特徴です。当ブログでも取り上げました。

ピクテの新しいインデックスファンドで思い出したこと


久しぶりにこの2つのファンドを純資産総額、受益権総口数を調べてみました。

2015Mar_ピクテインデックス中国H

2015Mar_ピクテインデックスブラジル

支持が広がっていないようです。
特に「中国H株」は繰上償還があってもおかしくないような状態ですね。

興味深いのは2つのファンドの基準価額の推移です。

20150402_ピクテインデックス_中国H_ブラジル

どちらが「中国H株」か、おわかりになりますか?

「中国H株」は 42311105 です。


今週は以上です。


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