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ボクの全保有銘柄(2014年12月末)
JUGEMテーマ:資産運用

2015年1月9日、都内で表彰式を開催します。

foy2014_logo

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新年あけましておめでとうございます。
本年も何卒よろしくお願いします。


さて、本エントリが約4,000回目のエントリです。

http://renny.jugem.jp/?eid=4000

ということで、キリの良い回数での恒例となっております、
全保有銘柄シリーズです。

(過去の全保有銘柄ご紹介エントリ)

1年8か月ぶりということもあって少し変化しています。


30%以上

1位 【SMT グローバル株式インデックス

15%以上

2位 【セゾン バンガード・グローバルバランスF

5%以上

3位 【ひふみ投信
4位 【ありがとうファンド】 
5位 【結い2101
6位 【Vanguard Total Stock Market Index ETF (VTI)】

3%以上

7位 【eMAXIS 新興国株式インデックス 】 
8位 【コモンズ 30ファンド
9位 【TOPIX連動型ETF 1306
10位 【セゾン 資産形成の達人ファンド 】 

1%以上

11位 【SMT 新興国株式インデックス・オープン
12位 【PowerShares  QQQ (QQQ)
13位 【eMAXIS 全世界株式インデックス

1%未満

14位 【上場インデックスファンドS&P日本新興株100 1313
15位 【京王電鉄 9008
16位 【ザ・2020ビジョン
17位 【コナミ 9766
18位 【ユニオンファンド
19位 【エイジス 4659
20位 【昭和シェル石油 5002
21位 【スパークス・日本株式スチュワードシップ・F
22位 【東京電力 9501

以上です。

さわかみファンド
中央三井 外国債券インデックスファンド
外貨建てMMF(米ドル)
外貨建てMMF(豪ドル)

を去年のうちに解約して、NISAで買い付けている

セゾン バンガード・グローバルバランスF
セゾン 資産形成の達人ファンド

に移し替えました。

全保有銘柄のウエイトを円グラフにしてみました。


全保有銘柄グラフ

今年もNISAの有効利用ということで整理を行うこともありそうです。


毎月買付ける投信(2014年6月) #k2k2


こちらについても変更を検討しています。

以上、ボクの全保有銘柄でした。

本年もどうぞよろしくお願いします。
 

「これから資産運用を始めよう!」という方は、マネしたらアカン!
 


年初早々のお願いで恐縮ですが、こちらのアンケートへのご協力をお願いします。
ご回答をお待ちしています。

 

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| 資産運用 | 07:07 | comments(7) | trackbacks(0) | 
コメント
はじめまして。ベトカブと申します。

いつもブログを楽しく拝見しております。

私は、ベトナム株、中国株、毎月分配ファンドで夢を見るっ!というブログを運営しております。


もしご迷惑でなければ、相互リンクをさせて頂けると嬉しいです。

どうぞ、宜しくお願いいたします。
| ベトカブ | 2015/01/01 8:55 AM |
あけましておめでとうございます。

相変わらずエイジスを握ってるんですね。握力にびっくりです。去年、株主総会に参加したのですが個人投資家に興味がなさそうだったのでもう少し相手をしてくれとは言ってみたものの今年はどうなる事やら。

東電の株主総会にも参加したのですが、あれは色々辛かったです。事故前は興味があったんですが、事故後ではまた株主層が変わったっぽくて付き合いきれませんでした。

そんなこんなで未だに個別株を弄ってるのですが、そろそろ資産運用に切り替えるかなと思ったり思わなかったりです =)。
| Mc.N | 2015/01/01 12:31 PM |
無分配インデックスファンドであっても組み入れられている株式やリートは配当金が出ているはずだが、その配当金はどこにいってるのでしょうか???その分基準価額が騰がっているようでもないが・・・。
| kw | 2015/01/01 7:02 PM |
ベトカブさん、コメントありがとうございます。

大変申し訳ありませんが、ご要望に沿えません。
ご了解ください。
| rennyです | 2015/01/03 7:34 AM |
Mc.Nさん、コメントありがとうございます。

エイジスも東電も変わらず握っています。
勤務先のルールで個別銘柄の売買が大変面倒なのです。ということで、握り続けることになりそうです。

kwさん、コメントありがとうございます。

運用報告書をご覧になったことはありますか?

たとえば、

http://emaxis.muam.jp/pdf/unyou/250874/250874_20140306.pdf

をご覧下さい。21ページです。このファンドのマザーファンドの「損益の状況」にご注目を

http://img-cdn.jg.jugem.jp/ab6/244271/20150103_574268.png

このマザーファンドで1,174百万円の配当を受取っています。では、これがどうなっているかというと、「資産、負債、元本および基準価額の状況」をご覧ください。

コール・ローン等で 3,137百万円 となっているので、配当相当額がキャッシュ同等物になっているようにも見えますが、これは期末のタイミングを切り取ったものですから、期中には受け取った配当が株式になっている状況もあるかもしれません。

いずれにせよ、資産から負債を差し引いた元本から基準価額は計算されますから、受け取った配当はしっかりと基準価額に反映されています。

もう一つ例を挙げます。

http://emaxis.muam.jp/pdf/unyou/250939/250939_20140306.pdf

20ページ、「損益の状況」です。

http://img-cdn.jg.jugem.jp/ab6/244271/20150103_574271.png

受取配当金は251百万円。

「資産、負債、元本および基準価額の状況」をご覧ください。

http://img-cdn.jg.jugem.jp/ab6/244271/20150103_574272.png

キャッシュ同等物は102百万円。これは期末の瞬間の姿ですし、期中の設定解約があるので断定的には言えませんが、ファンドが受け取った配当金はファンドに組み入れられた資産に再投資されていると見て良いと思います。つまり、受取配当金はファンドの基準価額にしっかりと反映されています。

ご参考になれば幸いです。
| rennyです | 2015/01/03 8:01 AM |
了解です。何か信念でもあって握ってたと思ってました。仕方ないですね。

ちなみに配当金の組入れの話ですが若干テクニカルなタイミングがあります。概ね配当金は権利落ち日を基準としてこっそり価額に反映されてます。昔、書いたもので宜しければ参考にどうぞ。

http://inv.synchack.com/2013/03/blog-post_27.html
| Mc.N | 2015/01/03 12:10 PM |
Mc.N さん、有用な情報ありがとうございました。
| rennyです | 2015/01/25 8:11 AM |
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