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eMAXISでk2k2ウオッチ #30
JUGEMテーマ:資産運用
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当ブログにはじめてお越しの方、お時間が許せばご覧下さい。
(長文です)

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eMAXISでk2k2ウオッチ>の第30回です。




では、eMAXISシリーズの現状を確認してみましょう。
"eMAXIS"を銘打ったファンドは全部で12本。
2013年2月15日現在の純資産総額です。

eMAXIS 日経225インデックス】 2,127百万円
eMAXIS TOPIXインデックス】 4,562百万円
eMAXIS 国内債券インデックス】 2,191百万円
eMAXIS 国内リートインデックス】 2,868百万円
eMAXIS 先進国株式インデックス】 10,203百万円
eMAXIS 先進国債券インデックス】 2,981百万円
eMAXIS 先進国リートインデックス】 3,988百万円
eMAXIS 新興国株式インデックス】 17,772百万円
eMAXIS 全世界株式インデックス】 1,800百万円
eMAXIS 新興国債券インデックス】 1,526百万円
eMAXIS バランス(8資産均等型)】 1,012百万円
eMAXIS バランス(波乗り型)】 556百万円

総計 515.86億円 となっています。

前回 から 41.75億円の増加です。

これまでの推移です。



(クリックすると拡大します)
20130215_eMAXIS_純資産総額


eMAXIS 先進国株式インデックス】の純資産総額が100億円を突破しました。



では、k2k2ウオッチです。
それぞれのファンドについて、2009年10月から毎月末10,000円ずつ積み立てていたら、2013年1月末の評価額がどうなっているかを試算しました。(【全世界株式インデックス】は2010年7月から、【eMAXIS 新興国債券インデックス】は2010年9 月から、【eMAXIS バランス(8資産均等型)】【eMAXIS バランス(波乗り型)】は2011年10月から 積立開始です。)

試算結果です。

eMAXIS 日経225インデックス
(クリックすると拡大します)
201301_eMAXIS_日経225_k2k2


eMAXIS TOPIXインデックス
(クリックすると拡大します)
201301_eMAXIS_TOPIX_k2k2


eMAXIS 国内債券インデックス
(クリックすると拡大します)
201301_eMAXIS_国内債券_k2k2


eMAXIS 国内リートインデックス
(クリックすると拡大します)
201301_eMAXIS_国内リート_k2k2


eMAXIS 先進国株式インデックス
(クリックすると拡大します)
201301_eMAXIS_先進国株式_k2k2


eMAXIS 先進国債券インデックス
(クリックすると拡大します)
201301_eMAXIS_先進国債券_k2k2


eMAXIS 先進国リートインデックス
(クリックすると拡大します)
201301_eMAXIS_先進国リート_k2k2


eMAXIS 新興国株式インデックス
(クリックすると拡大します)
201301_eMAXIS_新興国株式_k2k2


eMAXIS 全世界株式インデックス
(クリックすると拡大します)
201301_eMAXIS_全世界株式_k2k2


eMAXIS 新興国債券インデックス
(クリックすると拡大します)
201301_eMAXIS_新興国債券_k2k2


eMAXIS バランス(8資産均等型)
(クリックすると拡大します)
201301_eMAXIS_バランス(8資産均等)_k2k2


eMAXIS バランス(波乗り型)
(クリックすると拡大します)
201301_eMAXIS_バランス(波乗り)_k2k2


2009年10月に設定された8本のファンドについて、2009年10月末から毎月定額で「つみたて投資」を行っていた場合、2013年1月末で結果が良かった順番に並べてみましょう。矢印は前月順位からの変動を示しています。

1位 →【eMAXIS 先進国リートインデックス
2位 →【eMAXIS 国内リートインデックス
3位 →【eMAXIS 先進国株式インデックス
4位 ↑【eMAXIS 新興国株式インデックス
5位 ↑【eMAXIS 日経225インデックス
6位 ↓【eMAXIS 先進国債券インデックス
7位 →【eMAXIS TOPIXインデックス
8位 →【eMAXIS 国内債券インデックス

(クリックすると拡大します)
201301_eMAXIS_k2k2_まとめ_1


2009年10月末を起点に、2013年1月末の基準価額の騰落率の順位です。

1位 →【eMAXIS 先進国リートインデックス】66.35%
2位 →【eMAXIS 国内リートインデックス】57.89%
3位 →【eMAXIS 先進国株式インデックス】34.25% 
4位 →【eMAXIS 新興国株式インデックス21.04%
5位 →【eMAXIS 日経225インデックス16.41%
6位 ↑【eMAXIS TOPIXインデックス11.16%
7位 →【eMAXIS 先進国債券インデックス8.76%
8位   ↓【eMAXIS 国内債券インデックス】6.11%

こちらのグラフも。
201301_eMAXIS_k2k2_まとめ_2


eMAXISの月次の販売実績ランキングです。



eMAXISでk2k2ウオッチ> 次回もお楽しみに!


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| eMAXISでk2k2ウオッチ | 10:04 | comments(3) | trackbacks(0) | 
コメント
1月にコメントさせてもらったものです。
別にあなたを批判するつもりはないです。というか私も2年ほど前までは分配型投信には興味がありませんでした。もちろんeMAXISも保有しています。ただ、個人的な事情から分配型への投資を行ううちに、それほど悪くない感触を持っています。
そこで質問なんですが、何故投信ブロガーさんは毎月分配型を嫌う方が多いのか?
手数料や信託報酬料や複利効果、元金取崩しなどが主な原因に挙げられますが、そこまで投資効率を求めて利益追求するならインデックスじゃなくてアクティブか個別株でしょ?って思うんですが・・・アクティブとか個別株だとリスクもありますが、結局インデックスは平均なわけで足を引っ張る業種や国がありますよね?投資効率悪いですよね?
あくまでも投資効率という話ですが、そうなるとインデックスも毎月分配型も効率悪いですよね?儲かる個別株に投資するのが効率が良い(儲かる個別株が分からないんですが・・・)(笑)。堂々巡りみたいな議論に陥りそうで、スイマセン。あとは、どれくらい儲かればいいみたいな個人設定があればそれ以上であれば気にしないみたいな所もありますしね。
書いてるうちに支離滅裂になってしまいスイマセン。
| こーいち | 2013/02/16 11:57 AM |
あと、もう一つ書かしてくださいね。
複利効果については毎月分配型に投資している以上、かんがえていない。
もちろん、分配型投信を全く理解していないで保有している方には、教えてあげればいいのでしょうが、理解して保有している人にとっては、そんなこと言われなくても分かってますって感じなんですが?
僕は基本的にeMAXISも好きで保有していて、分配型、無分配、インデックス、アクティブ、日本国債、社債、外貨MMFも保有していて何でもありって感じです。以前は個別株も保有していました。何も否定するつもりはありません。
| こーいち | 2013/02/16 12:07 PM |
こーいちさん、コメントありがとうございます。
下記にてお答えしました

http://renny.jugem.jp/?eid=2848
| rennyです | 2013/02/16 4:55 PM |
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