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<< トラッキング・エラーを調べてみました(2012年11月末) #27 | main | セゾン投信の預かり資産総額が600億円を突破! >>
【世界経済インデックスファンド】と【セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド】を比較する/2012年11月
JUGEMテーマ:資産運用
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当ブログにはじめてお越しの方、お時間が許せばご覧下さい。
(長文です)
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シリーズ13回めです。
シリーズの最新版は こちら をご覧下さい。

世界経済インデックスファンド
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

を比較しています。

まずは現状のおさらいからです。
 


【世界経済インデックスファンド】です。

2012年4月20日から
信託報酬は年0.525%(税込)に引き下げられました。

2012年11月30日現在の資産配分は下記の通りです。
各資産クラスはインデックス運用。

"SMT インデックスシリーズ"と共通のマザーファンドを利用しています。
 

by 投資信託のガイド:ポートフォリオグラフメーカー


【セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド】です。
2007年3月15日設定。実質信託報酬は年0.74±0.03%(税込)。
2012年11月30日現在の資産配分は下記の通りです。
ファンド・オブ・ファンズ形式を取っており、バンガードのアイルランド籍のファンドが組入れられています。
 

 


パフォーマンスの比較です。

20121225_世界経済インデックスファンド_セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド_チャート


64315091   【世界経済インデックスファンド】
96311073   【セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド】


続いて、純資産総額・受益権口総数の推移です。

201211_セゾン・バンガード・グローバルバランスF_世界経済インデックスF_純資産総額_受益権口総数


最後の比較です。
2つのファンドを積立してみたらどうなるかを、その開始月毎に比較してみました。
毎月末に10,000円買い付けていったらどうなるか、を調べています。

【世界経済インデックスファンド】

201211_世界経済インデックスF_k2k2


【セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド】

201211_セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド_k2k2_full


グラフを描いてみました。
(クリックで拡大します)
201211_セゾン・バンガード・グローバルバランスF_世界経済インデックスF_k2k2_グラフ


前回は こちら でした。結構変化してますね。

ちなみに、ボクは【セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド】を毎月コツコツ積立てています。
 
このシリーズ、次回は来年3月下旬にお届けする予定です。
お楽しみに!

<追記>

こちらもぜひご覧ください。

rennyの投資方針書(我流) 2014年版

毎月買付ける投信(2014年6月) #k2k2

結論・NISAの利用法

「貯金が1000万円になったら資産運用を考えなさい」なんてモッタイナイ!?(個人の感想です)


「最初の一歩」としてのコツコツ投資 #k2k2


AMAZONで販売してます!>>「投資」に偏見を抱くアナタへ―月々500円から!k2k2と世界中の株式への投資を楽しむ 

<追記 ここまで>
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| 【世界経済インデックスファンド】と【セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド】を比較する | 06:56 | comments(0) | trackbacks(0) | 


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