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[さわかみ投信]2012年3月末の【さわかみファンド】
JUGEMテーマ:Global Investment
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当ブログにはじめてお越しの方、お時間が許せばご覧下さい。
(長文です)

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1年ぶりです。前回は こちら

随分前に「つみたて投資」は止めてしまいましたが、
依然保有し続けている【さわかみファンド

あいにく、追加で投資しよう、とか思いませんし、「つみたて投資」を再開しよう、とも全然思っていません。とはいえ、ボクのポートフォリオの中身を見ると、依然高いウエイトになっています。


というわけで、様々な角度から定点観測してみたいと思います。

まずは、口座数の推移。


201203_さわかみ投信_口座数


2012年1月からの口座数の減少は、「2年以上残高の無いお客様を対象に「お取引の意思確認」を行っております。それに伴い、口座の閉鎖を希望されたお客様については口座解約(閉鎖)としたため、口座数(ファンド仲間)も減少しています。」とのことです。「『さわかみファンド』の運用に影響はありません」と添えられています。

この推移で注目すべきは、「積立投資」の投資家数ではないでしょうか。上記によって口座を間引いたことが、結果として(それとも狙ってた?)積立投資比率の40%キープに寄与しています。もしかしたら、この比率がさわかみ投信社内で重要視しているIndexなのかもしれませんね。


【さわかみファンド】の受益権口総数の推移です。

201203_さわかみファンド_受益権口総数


2,000億口を突破しましたね。

設定来の月次のグラフです。

201203_さわかみファンド_受益権口総数_グラフ


パフォーマンスです。

201203_さわかみファンド_topix配当込


直近10年のチャートです。

20120405_さわかみファンド_10年


「つみたて投資」の検証です。
ファンドの設定来、毎月末に10,000円ずつ投資することにします。
2012年3月末の評価額は、「つみたて投資(#k2k2)」を開始する月によってどうなるのか?というもの。これは<チョクハンk2k2通信簿(日本株式F編)>と同様の試算を、設定来から行ったものです。今回は、「つみたて投資(#k2k2)」を開始するタイミングで仮に一括投資(イッカーツ)していたらどうなったかも試算してみました。

(クリックすると拡大します)
201203_さわかみファンド_k2k2 vs イッカーツ

201203_さわかみファンド_k2k2 vs イッカーツ_グラフ



2003年3月に一括投資していたら、2012年3月末の時点で投資額の150%近くになっていたのですが、一方、2003年3月からコツコツと積み立て投資を続けていても2012年3月末の時点では投資累計額に対して約7%のマイナスとなっています。なかなか興味深い発見でした。


この定点観測はまた1年後。
お楽しみに。



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