2011.02.27 Sunday
JUGEMテーマ:資産運用
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当ブログにはじめてお越しの方、お時間が許せばご覧下さい。
(長文です)
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投信会社各社の最も歴史あるファンド、つまり、設定日が一番古いファンドを調べる方法をご存知ですか?
確認を取ったわけではないのですが、以下でご紹介する方法がそれっぽいような感触を持ちました。
その方法とは・・・
モーニングスターのファンド検索で「運用会社」で検索すると、その会社で現在も運用されているもののなかで、歴史が古い順番にファンドが表示されるようです。
ええっ、皆さん、ご存知でしたか!!失礼しました。
そこで、運用中のファンドの純資産総額が大きな投信会社トップ5について、調べてみました。調査対象になったトップ5については <投信概況 > で毎月ウオッチしています。
野村アセットマネジメント:
最も歴史あるファンドは
【積立て株式ファンド 『愛称 : MIP[Monthly Investment Plan]』】
1968年12月25日設定。2011年2月25日現在の純資産総額 216.90億円
ちなみに、最も純資産総額が大きいファンドは
【野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)毎月】
2010年4月23日設定。2011年2月25日現在の純資産総額 11,029.46億円
大和証券投資信託委託:
最も歴史あるファンドは
【大型株ファンド】
1961年12月2日設定。2011年2月25日現在の純資産総額 12.82億円
ちなみに、最も純資産総額が大きいファンドは
【ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配) 『愛称 : 杏の実』】
2003年6月13日設定。2011年2月25日現在の純資産総額 8,628.36億円
日興アセットマネジメント:
最も歴史のあるファンドは
【キャピタルオープン】
1979年1月11日設定。2011年2月25日現在の純資産総額 19.72億円
ちなみに、最も純資産総額が大きいファンドは
【財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型 『愛称 : 財産3分法ファンド』】
2003年8月5日設定。2011年2月25日現在の純資産総額 6,860.70億円
三菱UFJ投信:
最も歴史のあるファンドは
【インデックスファンド225】
1986年5月23日設定。2011年2月25日現在の純資産総額 437.60億円
ちなみに、最も純資産総額が大きいファンドは
【(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月) 】
2009年4月28日設定。2011年2月25日現在の純資産総額 6,670.55億円
国際投信投資顧問:
最も歴史のあるファンドは
【株式オープン】
1983年4月19日設定。2011年2月25日現在の純資産総額 17.42億円
ちなみに、最も純資産総額が大きいファンドは
【グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)】
1997年12月18日設定。2011年2月25日現在の純資産総額 27,053.86億円
各社各様ですが、トップ5社全て、最も歴史のあるファンドは「株式」ファンド、それも日本株式のファンドなんですね。
この結果はさんざん間引かれた後の状態(そして、これからも間引かれ続けるのでしょうけど)ですが、サバイブしているファンドにはそれぞれに背景・事情があるのでしょうね。
今回は一番歴史のあるファンドのみをご紹介しましたが、モーニングスターの[ファンド検索]は歴史のある順番に並んでいますので、一番歴史のあるファンドの後に続いて並んでいるファンドを見てみるのもなかなか味わいがありますよ。
一応、念のため、ボクの理解が正しいのかを確認するために、
朝倉智也さん (@tomoyaasakura)
モーニングスター (@morningstarjp)
にお尋ねしてみよう、っと。
<2011年2月28日 追記>
朝倉さんが早速ご回答してくださいました。
↑↑↑の方法は「投信会社各社の最も歴史あるファンドを調べる方法」なのです。
<追記 了>
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