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"eMAXIS" vs "STAMインデックス" (その他もろもろ編)
JUGEMテーマ:資産運用

下記のエントリ、そしてモンチさんもご協力してくださったアンケートが〆切られました。  モンチさん、ありがとうございました。






ご回答してくださった皆様、ありがとうございました!全部で715票もありました。
最も多かったご意見は「しばらく考える」ということで41%を占めていました。



「しばらく考える」とお答えになった方は、信託報酬以外のコストいわゆる「隠れコスト」がどうなるのか、分配方針はどうなのか、あるいは、三菱UFJ投信の心意気や如何に?ということなのか、様々なのでしょうね。

いわゆる「隠れコスト」については、"eMAXIS"の最初の決算が来年1月26日にあるようなので、3月くらいには感触は掴めるのではないでしょうか。3ヶ月の運用での決算では分配方針については、何ともいえないでしょうね。年1回決算ですしね。

コストについては、おやじダンサーさんのエントリをご紹介しておきます。



さて、"eMAXIS"の有価証券届出書をあらためて見ているといくつか発見がありました。

まず信託報酬について。
【eMAXIS 先進国株式インデックス】の有価証券届出書20ページより


eMAXIS先進国株式インデックス

こ、これは

G/Sモデル!!!

(G/Sの正体は こちら で確認してください。当ブログではG/Sって呼んでいます。)
このモデルを活用して、販売チャネルの皆さんに頑張ってもらおう、PRしてもらおう、という作戦のようです。

STAMインデックスシリーズも確認してみましょう。
STAMグローバル株式インデックス】の有価証券届出書20ページです。

STAMグローバル株式インデックス

シ、シンプル。

以上から察するに、"eMAXIS"には純資産総額の増加とともに信託報酬を逓減する思想は無さそうですね。

次に、償還条件について確認してみました。

"eMAXIS"には次のような記載がありました。
【eMAXIS 先進国株式インデックス】の有価証券届出書26ページより

  • 受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
一方、"STAMインデックスシリーズ"は次のように記載されています。
【STAM グローバル株式インデックス】の有価証券届出書41ページより

委託者は、投資信託約款に定める信託終了前に、受益権の残存口数が5億口を下回ることとなった場合もしくはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときには、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

実際問題、償還という事態が発生するか分かりませんが、違いを感じますね。

ボクは引き続き"STAMインデックスシリーズ"支持します。
真っ先に挑戦したその心意気に期待を抱いて。


そうそう、まだ公開されていませんが、"eMAXIS"専用のWebサイトができるみたいです。


三菱UFJ投信の心意気みたいなものを感じさせてくれるでしょうか?楽しみですね。




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