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ファンドの月次レポートに「設定額」「解約額」の開示を!

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

 

投信協会のデータ

 

契約型公募投資信託の投資信託会社別資産増減状況(実額)のバックナンバー - 投資信託協会

 

こちらを基に「株式投信(全社計)」の設定額の推移をグラフで示してみました。

クリックで拡大してください。

 

201904_株式投信_全社計_設定額

 

2019年4月の直近12ヶ月平均が2兆8,790億円。

1年前が3兆5,904億円ですので、トレンドとして設定額が減少基調になっていることを感じます。

 

残念なのはこのデータにはノイズが含まれている点です。

 

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| 資産運用 | 08:16 | comments(0) | trackbacks(0) | 
一億人の投信大賞 2018

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

一億人の投信大賞 2018 が発表されました。

 

一億人の投信大賞

 

 

 

一億人の投信大賞とは、

 

「一億人の投信大賞」は、 「普通の人が普通に長期投資で資産形成をする」ために使えそうな、より良い投信探しから始まりました
きっかけは2013年の夏。2014年からNISAが始まるので、メディアや金融機関では「NISA情報」が飛び交っていました。でも、投資信託をめぐる実情は、5年先を見据えにくいものでした。長期で投資をしようと思っても……5年経つ前に繰上償還されてしまうかもしれない。販売額上位は、手数料の高い投信や毎月分配型。流行のテーマや投資先の新品の投信ばかりが目に付く。これでは普通の人が資産形成をしたくても、どんな投信を選べばよいかわかりません。では、いっそ自分たちで「普通の人が普通に長期投資で資産形成をするため」という視点で良い投信を徹底的に探してみよう!ということで企画したのが「1億人の投信大賞」です。
短期で値上がりする、大きく儲ける、という投機的な投資は念頭にありません。預貯金だけでなく、株式や債券に少しずつお金を振り向けて、時間をかけて資産を形成しようと思う人に、参考となるような情報をご提供したいと思います。

 

 

 

 

ぜひ、ご覧になってみてください!

 

 

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| 資産運用 | 07:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
rennyの全保有銘柄(2019年2月末)

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

前回 から一年経ちました。

 

(過去の全保有銘柄ご紹介エントリ)

 

 

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| 資産運用 | 09:13 | comments(0) | trackbacks(0) | 
GPIFの国内株式ポートフォリオ(2018年3月末)のアクティブシェアを計算してみた。

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

「投資信託って素晴らしい仕組みだよね」を当たり前に!

―『投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018』を終えての所感。

#foy2018

 


 

 

アクティブシェアってご存知ですか。

 

ShimoyamaさんのブログがとってもNice!なので、ご興味のある方はご覧ください。

 

いいアクティブファンド選びのために〜アクティブシェアを知る「プレミアム・アクティブ投信勉強会」(コモンズ投信 × スパークスAM × レオス・キャピタルワークス) - セルフ・リライアンスという生き方

 

 

GPIFのWebサイトを眺めていたら

 

「保有全銘柄について(2017(平成29)年度末)」というデータを見つけましたので確認しました。

 

2018年3月末、国内株式のポートフォリオは

 

2,321社

 

で構成されていました。

 

そこで、です。TOPIX上場投信の2018年3月末のポートフォリオと比較、アクティブシェアの計算に挑戦してみました。

 

結果は、、、

 

 

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| 資産運用 | 06:43 | comments(0) | trackbacks(0) | 
リーマンショックからちょうど10年。iShares "ACWI"のポートフォリオの変化から歳月の流れを感じてみる

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

リーマンショックからちょうど10年。

 

iShares MSCI ACWI ETF | ACWI

 

iShares のWebサイトって素晴らしいですよ!

何が素晴らしいかって?!

こちらを見て下さい!!!

 

ACWIとは・・・米国NASDAQ市場に上場するETFです。

 

 

iシェアーズ MSCI ACWI ETFは、先進国および新興国の大型および中型株式で構成される指数と同等の投資成果を目指しています。

https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/products/239600/ishares-msci-acwi-etf

 

 

 

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| 資産運用 | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
2000年4月の純資産総額トップ10の日米のファンドは、18年後の今どうなっているのか?

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

「投資信託事情」でWeb検索をしていると、興味深いレポートを発見しました。

 

わが国の投資信託事情(上) | ニッセイ基礎研究所

 

わが国の投資信託事情(下) | ニッセイ基礎研究所

 

2000年6月頃に発表されたレポートです。

 

このレポートには発表された当時の日米の投資信託上位10本が掲載されていました。

そこで、その20本のファンドが今、どうなっているかを調べてみました。

 

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| 資産運用 | 08:25 | comments(0) | trackbacks(0) | 
2018年4月末 5本のファンドの純資産合計111.42億円 ― JPX日経中小型株指数への連動を目指すETF・インデックスファンド

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

去年の3月にこんなことを書いてました、noteで。

 

中小型株ファンドはJPX日経中小型株指数を参考指数にしようぜ

 

これを書いた後あんまり気にしていませんでしたが、久しぶりにどんな塩梅になっているか調べてみました。

 

「JPX日経中小型株指数」とは…

 

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?idx=jpxnkms

http://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/01.html

 

をご覧ください。

 

 

モーニングスター で調べてみたところ、この株価指数に連動を目指して運用されているETF、インデックスファンドが5本見つかりました。

 

 

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| 資産運用 | 14:01 | comments(0) | trackbacks(0) | 
国内小型株ファンドが100本に。純資産総額は2兆円を超えたって知ってますか?

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

当ブログで毎月更新しているシリーズ

 

国内中小型株式ファンドをウオッチ

 

こちらの最新号は 2018年4月20日時点の純資産総額を基に作成していますが、国内小型株ファンド(モーニングスターのカテゴリ分けによる)100本を合計した純資産総額が

 

2兆円を突破しました!

 

20180420_国内小型株ファンド_投信会社別

 

それを記念して調べてみました。

 

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| 資産運用 | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
ポートフォリオに占める「アクティブファンド比率(2018年3月末)」を計算してみた。

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

当ブログの毎月更新シリーズ

 

保有資産の配分

 

で、ボクのポートフォリオに占めるアクティブ運用の比率をご紹介しています。

 

2018年3月30日現在の資産配分 ― アクティブ運用比率は45.2%

 

2018年3月末時点で45.2%です。

 

さて、これがアクティブ「運用」比率ではなく、

アクティブ「ファンド」比率となったらどうか?

というお話です。

 

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| 資産運用 | 09:39 | comments(0) | trackbacks(0) | 
『jcool』『jnext』『jrevive』のポートフォリオを調べてみた(2018年3月16日)

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

"jcool"、"jnext"、"jrevive"のパフォーマンス、資金流出入を調べてみた(2018年2月末)

 

こちらの続編です。

 

今回は各ファンドのポートフォリオに注目します。

SBIアセットマネジメントのWebサイトでは週報が掲載されており、今日チェックできるのは2018年3月16日時点のものです。

 

jcool :

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/8931105C_jcool_wr_180316.pdf

 

jnext :

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311052_jnext_wr_180316.pdf

 

jrevive :

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311067_jrevive_wr_180316.pdf

 

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| 資産運用 | 07:26 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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