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ひふみ投信 第11期運用報告書(決算日 2019年9月30日)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

今回の 運用報告書を読む は

 

ひふみ投信

 

ボクの毎月買付けている投資信託のひとつです。

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

第8期、第9期と第10期の運用報告書は

 

ひふみ投信 第8期運用報告書(全体版)

 

ひふみ投信 第9期運用報告書(決算日 2017年10月2日)

 

ひふみ投信 第10期運用報告書(決算日 2018年10月1日)

 

で取り上げましたが、その形式をなぞりながら第11期運用報告書を見てみましょう。

 

 

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| 運用報告書を読む | 07:59 | comments(0) | trackbacks(0) | 
【LM・グローバル・プレミア小型株ファンド】ウオッチ (2019年10月末) #3

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

 

今年2月から毎月コツコツ買い始めたファンド

 

LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型

 

こちらの定点観測を先月から始めました!

 

まずは純資産総額、受益権口総数の推移です。

 

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| 【LM・グローバル・プレミア小型株ファンド】ウオッチ | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2019年10月末) #36

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

 

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第36回です。

 

 

モーニングスターで「国際株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

 

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| モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 07:28 | comments(0) | trackbacks(0) | 
投信概況 2019年10月 #124

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

投信概況>の第124回です。


投信概況です。

2019年10月末の株式投信の純資産総額
107兆8,848億円 
(前月比 3兆6,260億円増 うち運用等増 3兆7,179億円)

 

5ヶ月連続で100兆円超。

2019年10月は
設定額 2兆8,541億円 (前月比 918億円増)
解約額 2兆7,269億円 (前月比 2,891億円増)
償還額 157億円
1,115億円 の資金純増 となったようです。
解約率は 2.6% (前月 2.4%)

 

上記の株式投信ですが、この中には追加型、単位型で構成されていて、追加型の中にはETFも含まれています。それぞれの内訳もチェックしてみます。

 

 

(単位:百万円)
2019年10月末
前月末比 前年同月比
株式投信 107,884,758 +3,626,018 +9,566,839
 追加型 107,079,099 +3,616,282 +9,424,885
  ETF 42,100,619 +2,188,734 +6,901,714
  ETF以外 64,978,480 +1,427,548 +2,523,171

 

 

 

昨年1月に発表された「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017」の上位入選ファンドのうち、国内籍のファンドの純資産総額を合計してみたのが次の表です。先日、"2018"も発表されましたが、面倒なのでこの顔触れで続けることにします。

 

(単位:億円)

2019年10月末

純資産総額

前月比

対 株式投信

全体比

トップ10(9本) 4,828.94 +281.35 0.45%
トップ20(18本) 15,935.60 +682.29 1.48%

 

続いて、直販・ 独立系投信各社の2019年10月の設定額、解約額をチェックしてみましょう。

 

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| 投信概況 | 07:27 | comments(0) | trackbacks(0) | 
k2k2invest-2016 #46 (2019年10月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

 

k2k2invest-2016

の第46回です。

 

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| k2k2invest-2016 | 07:17 | comments(0) | trackbacks(0) | 
WEEKLY PER #86

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

シリーズ、第86回。

一応、毎週初めに更新する予定です。

 

ACWI TOK EFA EEM EWJ IVV IEUR EPP
2019/11/14 18.10 19.86 15.80 12.58 13.95 22.06 16.68 15.31
2019/11/7 18.08 19.73 15.81 12.67 14.07 22.02 16.60 15.45
2019/10/31 17.88 19.54 15.61 12.53 13.81 21.72 16.44 15.24
2019/10/24 17.67 19.31 15.43 12.43 13.62 21.44 16.25 15.16
2019/10/17 17.59 19.20 15.33 12.41 13.48 21.31 16.17 15.10

 

このPERは実績値に対してのものです。

iSharesのサイトに記載されている数値を転記しています。

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| WEEKLY PER | 06:38 | comments(0) | trackbacks(0) | 
ひふみ投信ウオッチ 2019年11月号 #95

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

ひふみ投信ウオッチ> の第95回です。

ひふみ投信の紹介ページです。
 


ボクの毎月買付けている投資信託のひとつです。

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

2017年10月末から月次レポートで「アクティブシェア」が公表されるようになりました。

アクティブシェア、何それ美味しいの?という方は こちら を。

 

2019年10月末は

 

89.6% (前月比±0.0%)

 

201910_ひふみ投信_アクティブシェア

 

では、純資産総額と受益権総口数のチェックです。

 

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| ひふみ投信ウオッチ | 07:23 | comments(0) | trackbacks(0) | 
【読ませる月次レポート!】『農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね』ウオッチ #7 (2019年11月)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

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毎月買付ける投信(2019年5月) #k2k2

 

2019年5月から毎月買付ける投信に加わった、

 

【農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド】

 

こちらのファンド、先日改称しました。

 

農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね

 

このファンドの定点観測です。

 

 

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| 【読ませる月次レポート!】『農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね』ウオッチ | 09:28 | comments(0) | trackbacks(0) | 
スパークス『華咲く中小型』ウオッチ #9 (2019年10月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

 

↑の記事の通り、今年新たに、毎月買付ける投信に加えたのが

 

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(愛称:華咲く中小型)

 

です。

 

スパークス『華咲く中小型』ウオッチ

 

の第9回です!

 

続きを読む >>

| スパークス『華咲く中小型』ウオッチ | 07:00 | comments(0) | trackbacks(0) | 
『げんせん投信』ウオッチ #26 (2019年11月)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

 

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<『げんせん投信』ウオッチ>

 

26回目です。

 

【げんせん投信】(https://gensen-fund.jp/

 

2018年2月からコツコツinvestに加えました。

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

 

まずは、純資産総額、受益権総口数の推移です。

 

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| 『げんせん投信』ウオッチ | 07:10 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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