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WEEKLY PER #96

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

シリーズ、第96回。

一応、毎週初めに更新する予定です。

 

ACWI TOK EFA EEM EWJ IVV IEUR EPP
2020/1/23 19.17 21.08 16.41 13.48 14.52 23.50 17.26 16.40
2020/1/16 19.03 20.91 16.33 13.58 14.42 23.51 17.18 16.26
2020/1/9 18.87 20.84 16.17 13.34 14.15 23.32 17.13 15.89
2020/1/2 18.75 20.64 16.09 13.47 14.29 23.33 16.99 15.56
2019/12/26 18.40 20.70 16.21 11.83 14.31 23.10 17.18 15.63

 

このPERは実績値に対してのものです。

iSharesのサイトに記載されている数値を転記しています。

 

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| WEEKLY PER | 00:20 | comments(0) | - | 
モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2019年12月末) #38

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第38回です。

 

 

モーニングスターで「国際株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

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| モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 00:20 | comments(0) | - | 
『三井住友・中小型株ファンド』ウオッチ #1 (2019年12月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

昨年まで

 

k2k2invest-2016 

 

で3つのファンドを定点観測してきましたが、ちょっと再編。

 

三井住友・中小型株ファンド

 

このファンドにフォーカスしたシリーズをスタートさせることにしました。

 

『三井住友・中小型株ファンド』ウオッチ

 

です。

 

このファンドを2016年から毎月コツコツとinvestしています。

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

まずは、純資産総額、受益権総口数の推移からです。

 

 

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| 『三井住友・中小型株ファンド』ウオッチ | 09:07 | comments(0) | - | 
【LM・グローバル・プレミア小型株ファンド】ウオッチ (2019年12月末) #5

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

 

昨年2月から毎月コツコツ買い始めたファンド

 

 LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型 

 

こちらの定点観測です!

 

まずは純資産総額、受益権口総数の推移です。

 

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| 【LM・グローバル・プレミア小型株ファンド】ウオッチ | 06:16 | comments(0) | - | 
スパークス『華咲く中小型』ウオッチ #11 (2019年12月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

 

↑の記事の通り、今年新たに、毎月買付ける投信に加えたのが

 

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(愛称:華咲く中小型)

 

です。

 

スパークス『華咲く中小型』ウオッチ

 

の第11回です。

 

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| スパークス『華咲く中小型』ウオッチ | 06:31 | comments(0) | - | 
投信概況 2019年12月 #126

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

投信概況>の第126回です。


投信概況です。

2019年12月末の株式投信の純資産総額
109兆9,076億円 
(前月比 1兆1,555億円増 うち運用等増 1兆4,235億円)

 

7ヶ月連続で100兆円超。

2019年12月は
設定額 2兆8,864億円 (前月比 5,799億円増)
解約額 2兆8,799億円 (前月比 1,193億円増)
償還額 396億円
331億円 の資金純減 となったようです。
解約率は 2.6% (前月 2.6%)

 

上記の株式投信ですが、この中には追加型、単位型で構成されていて、追加型の中にはETFも含まれています。それぞれの内訳もチェックしてみます。

 

 

(単位:百万円) 2019年12月末 前月末比 前年同月比
株式投信 109,907,633 +1,155,499 +16,356,498
 追加型 109,103,197 +1,137,938 +16,186,599
  ETF 43,345,109 +667,031 +9,782,027
  ETF以外 65,758,088 +470,907 +6,404,572

 

 

 

昨年1月に発表された「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017」の上位入選ファンドのうち、国内籍のファンドの純資産総額を合計してみたのが次の表です。先日、"2019"も発表されましたが、面倒なのでこの顔触れで続けることにします。

 

(単位:億円) 2019年12月末
純資産総額
前月比 対 株式投信
全体比
トップ10(9本) 5,301.72 +235.12 0.48%
トップ20(18本) 16,421.42 +172.19 1.49%

 

続いて、直販・ 独立系投信各社の2019年12月の設定額、解約額をチェックしてみましょう。

 

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| 投信概況 | 00:20 | comments(0) | - | 
『農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね』ウオッチ #9 (2020年1月)

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毎月買付ける投信(2019年5月) #k2k2

 

2019年5月から毎月買付ける投信に加わった、

 

【農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド】

 

こちらのファンド、先日改称しました。

 

農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね

 

このファンドの定点観測です。

 

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| 『農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね』ウオッチ | 06:34 | comments(0) | - | 
WEEKLY PER #95

JUGEMテーマ:資産運用

 

シリーズ、第95回。

一応、毎週初めに更新する予定です。

 

ACWI TOK EFA EEM EWJ IVV IEUR EPP
2020/1/16 19.03 20.91 16.33 13.58 14.42 23.51 17.18 16.26
2020/1/9 18.87 20.84 16.17 13.34 14.15 23.32 17.13 15.89
2020/1/2 18.75 20.64 16.09 13.47 14.29 23.33 16.99 15.56
2019/12/26 18.40 20.70 16.21 11.83 14.31 23.10 17.18 15.63
2019/12/19 18.68 20.51 16.15 13.32 14.43 22.83 16.99 15.68

 

このPERは実績値に対してのものです。

iSharesのサイトに記載されている数値を転記しています。

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| WEEKLY PER | 00:20 | comments(0) | - | 
国内中小型株式ファンドをウオッチ(2020年1月) #89

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

国内中小型株式ファンドをウオッチ

 

です。
89回めです。

調査につかったのはモーニングスターです。
データベースに格納されているファンドは全部で 5,965本。

前回 から 30減です。
このうち、国内の中型株、小型株を組入れの中心としているファンドの数は

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| 国内中小型株式ファンドをウオッチ | 07:19 | comments(0) | - | 
パフォーマンス比較 アルファ #36 (2019年12月)

JUGEMテーマ:資産運用

 

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ファンドのパフォーマンスを月次で定点観測する、

 

パフォーマンス比較 アルファ

 

36回目です。

 

定点観測の対象とするファンド、第12回から観測対象を増やしました。

今回から観測対象のファンドを大きく入れ替えました。

メンバーは・・・

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| パフォーマンス比較 アルファ | 09:42 | comments(0) | - | 


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