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自己紹介 ― I Love "投資信託"｜renny｜note
＜YAMAZAKIでk2k2ウオッチ＞の第108回です。
"YAMAZAKI" って何？という方、初回をご覧下さい。
"YAMAZAKI 2011"については、↓↓↓をご覧ください。
"YAMAZAKI 2013"については、↓↓↓をご覧ください。
"YAMAZAKI 2015"については、↓↓↓をご覧ください。
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です。
87回めです。
調査につかったのはモーニングスターです。
データベースに格納されているファンドは全部で 6,004本。
前回 から 30増です。
このうち、国内の中型株、小型株を組入れの中心としているファンドの数は
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シリーズ、第87回。
一応、毎週初めに更新する予定です。
| ACWI | TOK | EFA | EEM | EWJ | IVV | IEUR | EPP | |
| 2019/11/21 | 18.03 | 19.87 | 15.76 | 12.09 | 14.00 | 22.12 | 16.60 | 15.38 |
| 2019/11/14 | 18.10 | 19.86 | 15.80 | 12.58 | 13.95 | 22.06 | 16.68 | 15.31 |
| 2019/11/7 | 18.08 | 19.73 | 15.81 | 12.67 | 14.07 | 22.02 | 16.60 | 15.45 |
| 2019/10/31 | 17.88 | 19.54 | 15.61 | 12.53 | 13.81 | 21.72 | 16.44 | 15.24 |
| 2019/10/24 | 17.67 | 19.31 | 15.43 | 12.43 | 13.62 | 21.44 | 16.25 | 15.16 |
このPERは実績値に対してのものです。
iSharesのサイトに記載されている数値を転記しています。
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ファンドのパフォーマンスを月次で定点観測する、
34回目です。
定点観測の対象とするファンド、第12回から観測対象を増やしました。
今回から観測対象のファンドを大きく入れ替えました。
メンバーは・・・
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今回の 運用報告書を読む は
【ひふみ投信】
ボクの毎月買付けている投資信託のひとつです。
第8期、第9期と第10期の運用報告書は
ひふみ投信 第9期運用報告書（決算日 2017年10月2日）
ひふみ投信 第10期運用報告書（決算日 2018年10月1日）
で取り上げましたが、その形式をなぞりながら第11期運用報告書を見てみましょう。
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今年2月から毎月コツコツ買い始めたファンド
【 LM・グローバル・プレミア小型株ファンド（年1回決算型 ）】
こちらの定点観測を先月から始めました！
まずは純資産総額、受益権口総数の推移です。
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モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド
第36回です。
モーニングスターで「国際株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。
上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。
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＜投信概況＞の第124回です。
投信概況です。
2019年10月末の株式投信の純資産総額
107兆8,848億円
（前月比 3兆6,260億円増 うち運用等増 3兆7,179億円）
5ヶ月連続で100兆円超。
2019年10月は
設定額 2兆8,541億円 （前月比 918億円増）
解約額 2兆7,269億円 （前月比 2,891億円増）
償還額 157億円
1,115億円 の資金純増 となったようです。
解約率は 2.6% （前月 2.4%）
上記の株式投信ですが、この中には追加型、単位型で構成されていて、追加型の中にはETFも含まれています。それぞれの内訳もチェックしてみます。
| （単位：百万円） |
2019年10月末
|
前月末比 | 前年同月比 |
| 株式投信 | 107,884,758 | +3,626,018 | +9,566,839 |
| 追加型 | 107,079,099 | +3,616,282 | +9,424,885 |
| ETF | 42,100,619 | +2,188,734 | +6,901,714 |
| ETF以外 | 64,978,480 | +1,427,548 | +2,523,171 |
昨年1月に発表された「投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year 2017」の上位入選ファンドのうち、国内籍のファンドの純資産総額を合計してみたのが次の表です。先日、"2018"も発表されましたが、面倒なのでこの顔触れで続けることにします。
| （単位：億円） |
2019年10月末 純資産総額 |
前月比 |
対 株式投信 全体比 |
| トップ10（9本） | 4,828.94 | +281.35 | 0.45% |
| トップ20（18本） | 15,935.60 | +682.29 | 1.48% |
続いて、直販・ 独立系投信各社の2019年10月の設定額、解約額をチェックしてみましょう。
