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国内中小型株式ファンドをウオッチ(2020年10月) #98

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

国内中小型株式ファンドをウオッチ

 

です。
98回めです。

調査につかったのはモーニングスターです。
データベースに格納されているファンドは全部で 5,847本。

前回 から 15 減です。
このうち、国内の中型株、小型株を組入れの中心としているファンドの数は

 

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| 国内中小型株式ファンドをウオッチ | 07:37 | comments(0) | - | 
パフォーマンス比較 アルファ #45 (2020年9月)

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 (2020年5月版)

 


 

ファンドのパフォーマンスを月次で定点観測する、

 

パフォーマンス比較 アルファ

 

45回目です。

 

今年から定点観測対象のファンドを大幅に見直しました。

ボクが選んだファンドです。

 

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| パフォーマンス比較 アルファ | 06:47 | comments(0) | - | 
チョクハンk2k2通信簿(FoF編) 2020年9月末 #124

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 (2020年5月版)

 


 

チョクハンk2k2通信簿(FoF編)>の第123回です。


ファンド・オブ・ファンズ(FoF)なチョクハン投資信託を、2008年4月から毎月末10,000円ずつk2k2積み立てていたら、2020年9月末の評価額がどうなっているかを試算しました。(【ユニオンファンド】は2008年10月設定なので、スタートは2008年10月です。【コドモファンド】は 2013年4月設定なので、スタートは2013年4月です。)

 

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| チョクハンk2k2通信簿(FoF編) | 06:24 | comments(0) | - | 
YAMAZAKI でk2k2ウオッチ 2020年9月末 #119

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

YAMAZAKIでk2k2ウオッチ>の第119回です。

"YAMAZAKI" って何?という方、初回をご覧下さい。

 

 

 

"YAMAZAKI 2011"については、↓↓↓をご覧ください。
 

 



"YAMAZAKI 2013"については、↓↓↓をご覧ください。
 

 


"YAMAZAKI 2015"については、↓↓↓をご覧ください。
 

 

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| YAMAZAKIでk2k2ウオッチ | 00:18 | comments(0) | - | 
アクティブファンドに低い信託報酬を求めるべきか(Facts編) #5 - 2020年9月

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

アクティブファンドに低い信託報酬を求めるべきか(Facts編)

 

第5回です。

 

 

こちらの記事に載せたデータをアップデートしました。

 

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| アクティブファンドに低い信託報酬を求めるべきか(Facts編) | 00:18 | comments(0) | - | 
『げんせん投信』ウオッチ #37 (2020年10月)

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<『げんせん投信』ウオッチ>

 

37回目です。

 

【げんせん投信】(https://gensen-fund.jp/

 

 

まずは、純資産総額、受益権総口数の推移です。

 

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| 『げんせん投信』ウオッチ | 06:43 | comments(0) | - | 
WEEKLY PER #134

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

シリーズ、第134回。

毎週初めに更新しています。

 

ACWI TOK EFA EEM EWJ IVV IEUR EPP
2020/10/15 20.06 21.15 16.51 16.19 16.62 23.43 16.34 15.81
2020/10/8 19.73 20.74 16.37 15.96 16.71 22.97 16.13 15.64
2020/10/1 19.45 20.48 16.18 15.64 16.50 22.72 16.01 15.06
2020/9/24 18.98 19.86 16.17 15.49 16.72 21.77 15.88 15.10
2020/9/17 19.61 20.62 16.60 15.86 16.72 22.70 16.49 15.40

 

このPERは実績値に対してのものです。

iSharesのサイトに記載されている数値を転記しています。

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| WEEKLY PER | 00:18 | comments(0) | - | 
【LM・グローバル・プレミア小型株ファンド】ウオッチ (2020年9月末) #14

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

昨年2月から毎月コツコツ買い始めたファンド

 

 LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型 

 

こちらの定点観測です!

 

まずは純資産総額、受益権口総数の推移です。

 

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| 【LM・グローバル・プレミア小型株ファンド】ウオッチ | 00:18 | comments(0) | - | 
『三井住友・中小型株ファンド』ウオッチ #10(2020年9月末)

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 (2020年5月版)

 


 

 

昨年まで

 

k2k2invest-2016 

 

で3つのファンドを定点観測してきましたが、ちょっと再編しました。

 

三井住友・中小型株ファンド

 

このファンドにフォーカスしたシリーズをスタートさせることにしました。

 

『三井住友・中小型株ファンド』ウオッチ

 

です。

 

このファンドを2016年から毎月コツコツとinvestしています。

 

まずは、純資産総額、受益権総口数の推移からです。

 

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| 『三井住友・中小型株ファンド』ウオッチ | 00:18 | comments(0) | - | 
投信概況 2020年9月 #135

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 (2020年5月版)

 


 

 

投信概況>の第135回です。


投信概況です。

2020年9月末の株式投信の純資産総額
113兆4,644億円
(前月比 3,450億円増 うち運用等減 2,355億円)

 

4ヶ月連続で100兆円を上回りました。

2020年6月は
設定額 2兆8,817億円 (前月比 2,503億円増)
解約額 2兆572億円 (前月比 1,104億円減)
償還額 400億円
7,845億円 の資金純増 となったようです。
解約率は 1.8% (前月 2.0%)

 

上記の株式投信ですが、この中には追加型、単位型で構成されていて、追加型の中にはETFも含まれています。それぞれの内訳もチェックしてみます。

 

(単位:百万円) 2020年9月末 前月末比 前年同月比
株式投信 113,464,435 +345,010 +9,205,695
 追加型 112,722,879 +356,951 +9,260,062
  ETF 47,893,954 +787,026 +7,982,069
  ETF以外 64,828,925 ▲430,075 +1,277,993

 

 

2018年1月に発表された「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017」の上位入選ファンドのうち、国内籍のファンドの純資産総額を合計してみたのが次の表です。先日、"2019"も発表されましたが、面倒なのでこの顔触れで続けることにします。

 

(単位:億円) 2020年9月末
純資産総額
前月比 対 株式投信
全体比
トップ10(9本) 7,079.34 +37.16 0.62%
トップ20(18本) 18,556.63 +31.86 1.64%

 

続いて、直販・ 独立系投信各社の2020年9月の設定額、解約額をチェックしてみましょう。

 

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| 投信概況 | 00:18 | comments(0) | - | 


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