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【LM・グローバル・プレミア小型株ファンド】ウオッチ (2020年4月末) #9

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 (2020年5月版)

 


 

 

昨年2月から毎月コツコツ買い始めたファンド

 

 LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型 

 

こちらの定点観測です!

 

まずは純資産総額、受益権口総数の推移です。

 

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| 【LM・グローバル・プレミア小型株ファンド】ウオッチ | 00:18 | comments(0) | - | 
WEEKLY PER #113

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

シリーズ、第113回。

毎週初めに更新しています。

 

ACWI TOK EFA EEM EWJ IVV IEUR EPP
2020/5/21 17.11 18.17 14.66 13.19 14.29 19.99 14.84 13.47
2020/5/14 16.28 17.36 14.01 12.45 13.30 18.96 14.34 13.22
2020/5/7 16.34 17.51 13.76 12.84 12.47 19.18 14.33 13.21
2020/4/30 16.82 18.23 14.09 13.00 12.30 20.00 15.00 13.26
2020/4/23 15.96 17.18 13.40 12.66 11.86 18.89 14.10 12.85

 

このPERは実績値に対してのものです。

iSharesのサイトに記載されている数値を転記しています。

 

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| WEEKLY PER | 00:18 | comments(0) | - | 
国内中小型株式ファンドをウオッチ(2020年5月) #93

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

国内中小型株式ファンドをウオッチ

 

です。
93回めです。

調査につかったのはモーニングスターです。
データベースに格納されているファンドは全部で 5,886本。

前回 から 20減です。
このうち、国内の中型株、小型株を組入れの中心としているファンドの数は

 

 

 

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| 国内中小型株式ファンドをウオッチ | 00:18 | comments(0) | - | 
パフォーマンス比較 アルファ #40 (2020年4月)

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 (2020年5月版)

 


 

ファンドのパフォーマンスを月次で定点観測する、

 

パフォーマンス比較 アルファ

 

40回目です。

 

今年から定点観測対象のファンドを大幅に見直しました。

ボクが選んだファンドです。

 

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| パフォーマンス比較 アルファ | 07:44 | comments(0) | - | 
『三井住友・中小型株ファンド』ウオッチ #5(2020年4月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

昨年まで

 

k2k2invest-2016 

 

で3つのファンドを定点観測してきましたが、ちょっと再編しました。

 

三井住友・中小型株ファンド

 

このファンドにフォーカスしたシリーズをスタートさせることにしました。

 

『三井住友・中小型株ファンド』ウオッチ

 

です。

 

このファンドを2016年から毎月コツコツとinvestしています。

 

まずは、純資産総額、受益権総口数の推移からです。

 

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| 『三井住友・中小型株ファンド』ウオッチ | 00:18 | comments(0) | - | 
投信概況 2020年4月 #130

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 (2020年5月版)

 


 

投信概況>の第130回です。


投信概況です。

2020年4月末の株式投信の純資産総額
99兆6,426億円
(前月比 5兆7,340億円増 うち運用等増 4兆5,301億円)

 

2ヶ月連続で100兆円を下回りました。

2020年4月は
設定額 3兆2,593億円 (前月比 1兆5,627億円減)
解約額 1兆7,978億円 (前月比 1兆3,503億円増)
償還額 800億円
1兆3,815億円 の資金純増 となったようです。
解約率は 1.9% (前月 3.1%)

 

上記の株式投信ですが、この中には追加型、単位型で構成されていて、追加型の中にはETFも含まれています。それぞれの内訳もチェックしてみます。

 

 

(単位:百万円) 2020年4月末 前月末比 前年同月比
株式投信 99,642,595 +5,734,035 ▲3,957,450
 追加型 98,886,835 +5,761,426 ▲3,976,667
  ETF 40,652,483 +3,055,579 +1,539,290
  ETF以外 58,234,352 +2,705,847 ▲5,515,957

 

 

 

2018年1月に発表された「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017」の上位入選ファンドのうち、国内籍のファンドの純資産総額を合計してみたのが次の表です。先日、"2019"も発表されましたが、面倒なのでこの顔触れで続けることにします。

 

(単位:億円) 2020年4月末
純資産総額
前月比 対 株式投信
全体比
トップ10(9本) 5,420.18 +645.00 0.54%
トップ20(18本) 15,787.43 +1,376.14 1.58%

 

続いて、直販・ 独立系投信各社の2020年4月の設定額、解約額をチェックしてみましょう。

 

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| 投信概況 | 00:18 | comments(0) | - | 
『農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね』ウオッチ #13 (2020年5月)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

2019年5月から毎月追加 invest している

 

農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね

 

このファンドの定点観測です。

 

 

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| 『農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね』ウオッチ | 00:18 | comments(0) | - | 
モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2020年4月末) #42

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 (2020年5月版)

 


 

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第42回です。

 

 

モーニングスターで「国際株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

 

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| モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 06:45 | comments(0) | - | 
WEEKLY PER #112

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

シリーズ、第112回。

毎週初めに更新しています。

 

ACWI TOK EFA EEM EWJ IVV IEUR EPP
2020/5/14 16.28 17.36 14.01 12.45 13.30 18.96 14.34 13.22
2020/5/7 16.34 17.51 13.76 12.84 12.47 19.18 14.33 13.21
2020/4/30 16.82 18.23 14.09 13.00 12.30 20.00 15.00 13.26
2020/4/23 15.96 17.18 13.40 12.66 11.86 18.89 14.10 12.85
2020/4/16 16.06 17.23 13.48 12.66 12.22 18.97 13.94 13.28

 

このPERは実績値に対してのものです。

iSharesのサイトに記載されている数値を転記しています。

 

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| WEEKLY PER | 00:18 | comments(0) | - | 
スパークス『華咲く中小型』ウオッチ #15 (2020年4月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

毎月、追加 investしているファンドです。

 

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(愛称:華咲く中小型)

 

その月次での定点観測、

 

スパークス『華咲く中小型』ウオッチ

 

の第15回です。

 

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| スパークス『華咲く中小型』ウオッチ | 00:18 | comments(0) | - | 


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